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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

今年以来华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞040047净值及计算阶段收益
今年以来040047基金累计收益率13.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1851 0.02%
2026-09-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1849 -0.66%
2026-09-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1928 -0.83%
2026-09-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2028 0.89%
2026-09-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1921 -1.08%
2026-09-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2050 -0.31%
2026-09-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2087 -0.13%
2026-09-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2103 -0.01%
2026-09-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2104 0.19%
2026-09-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2081 1.13%
2026-09-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1944 0.21%
2026-09-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1919 -1.32%
2026-08-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2076 0.06%
2026-08-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2069 -0.70%
2026-08-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2154 1.38%
2026-08-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1986 0.04%
2026-08-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1981 0.61%
2026-08-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1908 -0.99%
2026-08-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2026 0.31%
2026-08-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1989 -0.71%
2026-08-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2075 -0.24%
2026-08-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2104 -1.73%
2026-08-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2313 -0.18%
2026-08-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2335 -0.14%
2026-08-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2352 1.11%
2026-08-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2216 0.70%
2026-08-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2131 -0.38%
2026-08-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2177 -0.34%
2026-08-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2218 1.15%
2026-08-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2077 -0.40%
2026-08-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2126 -0.81%
2026-08-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2225 3.19%
2026-08-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1835 1.70%
2026-07-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1634 0.60%
2026-07-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1565 3.20%
2026-07-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1195 -2.08%
2026-07-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1428 -0.98%
2026-07-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1540 -0.32%
2026-07-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1577 -1.17%
2026-07-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1713 -1.91%
2026-07-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1937 -0.54%
2026-07-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2002 1.84%
2026-07-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1781 0.03%
2026-07-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1778 -1.52%
2026-07-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1957 -1.64%
2026-07-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2153 -0.29%
2026-07-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2188 1.05%
2026-07-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2061 -1.89%
2026-07-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2289 0.29%
2026-07-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2254 1.57%
2026-07-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2062 0.27%
2026-07-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2030 -1.75%
2026-07-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2240 1.23%
2026-07-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2090 0.00%
2026-07-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2090 -1.65%
2026-07-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2290 -1.52%
2026-06-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2477 1.64%
2026-06-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2273 2.20%
2026-06-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2003 -1.13%
2026-06-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2139 0.75%
2026-06-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2049 -0.45%
2026-06-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2104 -3.38%
2026-06-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2513 -0.18%
2026-06-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2535 2.40%
2026-06-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2234 -1.01%
2026-06-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2358 -1.91%
2026-06-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2594 2.90%
2026-06-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2229 0.65%
2026-06-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2150 3.16%
2026-06-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1766 -2.01%
2026-06-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2002 -1.12%
2026-06-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2137 1.52%
2026-06-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1953 -4.98%
2026-06-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2548 -0.51%
2026-06-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2612 -0.29%
2026-06-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2649 0.48%
2026-06-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2589 0.58%
2026-05-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2517 0.37%
2026-05-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2471 0.85%
2026-05-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2366 -0.10%
2026-05-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2378 1.73%
2026-05-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2164 0.00%
2026-05-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2164 0.42%
2026-05-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2113 0.21%
2026-05-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2088 1.64%
2026-05-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1890 -0.60%
2026-05-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1962 -0.43%
2026-05-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2014 -1.56%
2026-05-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2201 0.73%
2026-05-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2112 1.04%
2026-05-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1987 -0.87%
2026-05-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2092 0.30%
2026-05-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2056 2.29%
2026-05-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1780 -0.12%
2026-04-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1214 0.58%
2026-04-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1149 -1.02%
2026-04-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1263 0.02%
2026-04-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1261 1.89%
2026-04-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1048 -0.55%
2026-04-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1109 1.65%
2026-04-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0926 -0.41%
2026-04-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0971 -0.30%
2026-04-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1004 1.26%
2026-04-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0865 0.48%
2026-04-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0813 1.38%
2026-04-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0664 1.76%
2026-04-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0476 1.05%
2026-04-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0367 0.14%
2026-04-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0353 0.72%
2026-04-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0279 2.83%
2026-04-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9988 0.64%
2026-04-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9924 -0.01%
2026-04-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9925 0.13%
2026-04-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9912 1.18%
2026-03-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9796 3.30%
2026-03-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9473 -0.80%
2026-03-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9549 -1.98%
2026-03-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9738 -2.45%
2026-03-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9977 0.67%
2026-03-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9911 -0.76%
2026-03-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9987 1.17%
2026-03-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9870 -1.89%
2026-03-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0057 -0.29%
2026-03-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0086 -1.46%
2026-03-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0233 0.52%
2026-03-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0180 1.11%
2026-03-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0067 -0.64%
2026-03-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0132 -1.77%
2026-03-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0311 0.05%
2026-03-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0306 -0.02%
2026-03-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0308 1.26%
2026-03-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0178 -1.52%
2026-03-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0333 -0.28%
2026-03-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0362 1.49%
2026-03-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0208 -1.07%
2026-03-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0318 0.12%
2026-02-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0306 -0.29%
2026-02-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0336 -1.17%
2026-02-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0457 1.41%
2026-02-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0310 0.97%
2026-02-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0211 0.19%
2026-02-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0192 -2.07%
2026-02-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0403 0.28%
2026-02-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0374 -0.55%
2026-02-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0431 0.77%
2026-02-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0351 2.08%
2026-02-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0136 -1.39%
2026-02-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0277 -1.79%
2026-02-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0461 -1.57%
2026-02-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0625 0.71%
2026-01-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0550 -1.27%
2026-01-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0684 -0.55%
2026-01-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0743 0.34%
2026-01-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0707 0.86%
2026-01-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0615 0.44%
2026-01-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0569 0.35%
2026-01-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0532 0.77%
2026-01-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0451 1.36%
2026-01-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0309 -2.21%
2026-01-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0537 0.00%
2026-01-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0537 -0.07%
2026-01-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0544 0.31%
2026-01-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0511 -1.08%
2026-01-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0624 -0.18%
2026-01-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0643 0.08%
2026-01-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0635 1.00%
2026-01-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0529 -0.57%
2026-01-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0589 0.05%
2026-01-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0584 0.94%
2026-01-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0485 0.59%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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