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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞040047净值及计算阶段收益
近一季040047基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1849 -0.66%
2026-09-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1928 -0.83%
2026-09-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2028 0.89%
2026-09-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1921 -1.08%
2026-09-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2050 -0.31%
2026-09-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2087 -0.13%
2026-09-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2103 -0.01%
2026-09-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2104 0.19%
2026-09-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2081 1.13%
2026-09-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1944 0.21%
2026-09-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1919 -1.32%
2026-08-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2076 0.06%
2026-08-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2069 -0.70%
2026-08-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2154 1.38%
2026-08-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1986 0.04%
2026-08-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1981 0.61%
2026-08-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1908 -0.99%
2026-08-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2026 0.31%
2026-08-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1989 -0.71%
2026-08-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2075 -0.24%
2026-08-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2104 -1.73%
2026-08-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2313 -0.18%
2026-08-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2335 -0.14%
2026-08-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2352 1.11%
2026-08-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2216 0.70%
2026-08-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2131 -0.38%
2026-08-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2177 -0.34%
2026-08-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2218 1.15%
2026-08-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2077 -0.40%
2026-08-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2126 -0.81%
2026-08-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2225 3.19%
2026-08-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1835 1.70%
2026-07-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1634 0.60%
2026-07-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1565 3.20%
2026-07-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1195 -2.08%
2026-07-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1428 -0.98%
2026-07-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1540 -0.32%
2026-07-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1577 -1.17%
2026-07-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1713 -1.91%
2026-07-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1937 -0.54%
2026-07-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2002 1.84%
2026-07-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1781 0.03%
2026-07-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1778 -1.52%
2026-07-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1957 -1.64%
2026-07-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2153 -0.29%
2026-07-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2188 1.05%
2026-07-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2061 -1.89%
2026-07-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2289 0.29%
2026-07-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2254 1.57%
2026-07-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2062 0.27%
2026-07-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2030 -1.75%
2026-07-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2240 1.23%
2026-07-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2090 0.00%
2026-07-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2090 -1.65%
2026-07-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2290 -1.52%
2026-06-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2477 1.64%
2026-06-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2273 2.20%
2026-06-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2003 -1.13%
2026-06-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2139 0.75%
2026-06-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2049 -0.45%
2026-06-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2104 -3.38%
2026-06-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2513 -0.18%
2026-06-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2535 2.40%
2026-06-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2234 -1.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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