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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026576)

近一月摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A026576净值及计算阶段收益
近一月026576基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9933 -0.29%
2026-09-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9962 -0.24%
2026-09-09 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9986 -0.03%
2026-09-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9989 -0.02%
2026-09-07 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.31%
2026-09-04 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9960 -0.11%
2026-09-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9971 0.19%
2026-09-02 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9952 -0.31%
2026-09-01 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9983 -0.23%
2026-08-31 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.06%
2026-08-28 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0012 -0.22%
2026-08-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.28%
2026-08-26 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 0.09%
2026-08-25 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9997 0.03%
2026-08-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 -0.45%
2026-08-21 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0039 0.07%
2026-08-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 0.30%
2026-08-19 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 -0.94%
2026-08-18 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 -0.12%
2026-08-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 0.53%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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