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中欧稳泰120天持有债券C基金净值查询(026447)

近一年中欧稳泰120天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳泰120天持有债券C026447净值及计算阶段收益
近一年026447基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧稳泰120天持有债券C 0.9984 -0.02%
2026-09-14 中欧稳泰120天持有债券C 0.9986 0.03%
2026-09-11 中欧稳泰120天持有债券C 0.9983 -0.14%
2026-09-10 中欧稳泰120天持有债券C 0.9997 -0.11%
2026-09-09 中欧稳泰120天持有债券C 1.0008 0.04%
2026-09-08 中欧稳泰120天持有债券C 1.0004 0.04%
2026-09-07 中欧稳泰120天持有债券C 1.0000 0.14%
2026-09-04 中欧稳泰120天持有债券C 0.9986 -0.06%
2026-09-03 中欧稳泰120天持有债券C 0.9992 0.05%
2026-09-02 中欧稳泰120天持有债券C 0.9987 -0.16%
2026-09-01 中欧稳泰120天持有债券C 1.0003 -0.06%
2026-08-31 中欧稳泰120天持有债券C 1.0009 0.04%
2026-08-28 中欧稳泰120天持有债券C 1.0005 -0.02%
2026-08-27 中欧稳泰120天持有债券C 1.0007 0.10%
2026-08-26 中欧稳泰120天持有债券C 0.9997 0.02%
2026-08-25 中欧稳泰120天持有债券C 0.9995 0.00%
2026-08-24 中欧稳泰120天持有债券C 0.9995 -0.10%
2026-08-21 中欧稳泰120天持有债券C 1.0005 0.03%
2026-08-20 中欧稳泰120天持有债券C 1.0002 0.05%
2026-08-19 中欧稳泰120天持有债券C 0.9997 -0.36%
2026-08-18 中欧稳泰120天持有债券C 1.0033 0.02%
2026-08-17 中欧稳泰120天持有债券C 1.0031 0.31%
2026-08-14 中欧稳泰120天持有债券C 1.0000 0.00%
2026-08-13 中欧稳泰120天持有债券C 1.0000 -0.06%
2026-08-12 中欧稳泰120天持有债券C 1.0006 0.08%
2026-08-11 中欧稳泰120天持有债券C 0.9998 -0.17%
2026-08-10 中欧稳泰120天持有债券C 1.0015 0.10%
2026-08-07 中欧稳泰120天持有债券C 1.0005 0.13%
2026-08-06 中欧稳泰120天持有债券C 0.9992 0.04%
2026-08-05 中欧稳泰120天持有债券C 0.9988 0.17%
2026-08-04 中欧稳泰120天持有债券C 0.9971 0.15%
2026-08-03 中欧稳泰120天持有债券C 0.9956 -0.03%
2026-07-31 中欧稳泰120天持有债券C 0.9959 0.10%
2026-07-30 中欧稳泰120天持有债券C 0.9949 -0.10%
2026-07-29 中欧稳泰120天持有债券C 0.9959 0.07%
2026-07-28 中欧稳泰120天持有债券C 0.9952 -0.16%
2026-07-27 中欧稳泰120天持有债券C 0.9968 0.12%
2026-07-24 中欧稳泰120天持有债券C 0.9956 -0.12%
2026-07-23 中欧稳泰120天持有债券C 0.9968 0.05%
2026-07-22 中欧稳泰120天持有债券C 0.9963 -0.05%
2026-07-21 中欧稳泰120天持有债券C 0.9968 0.19%
2026-07-20 中欧稳泰120天持有债券C 0.9949 -0.02%
2026-07-17 中欧稳泰120天持有债券C 0.9951 -0.22%
2026-07-16 中欧稳泰120天持有债券C 0.9973 -0.15%
2026-07-15 中欧稳泰120天持有债券C 0.9988 -0.05%
2026-07-14 中欧稳泰120天持有债券C 0.9993 0.12%
2026-07-13 中欧稳泰120天持有债券C 0.9981 -0.23%
2026-07-10 中欧稳泰120天持有债券C 1.0004 -0.13%
2026-07-03 中欧稳泰120天持有债券C 1.0017 0.04%
2026-06-30 中欧稳泰120天持有债券C 1.0013 0.05%
2026-06-26 中欧稳泰120天持有债券C 1.0008 -0.13%
2026-06-18 中欧稳泰120天持有债券C 1.0021 0.27%
2026-06-12 中欧稳泰120天持有债券C 0.9994 -0.12%
2026-06-05 中欧稳泰120天持有债券C 1.0006 -0.04%
2026-05-29 中欧稳泰120天持有债券C 1.0010 -0.12%
2026-05-22 中欧稳泰120天持有债券C 1.0022 -0.08%
2026-05-15 中欧稳泰120天持有债券C 1.0030 -0.16%
2026-05-08 中欧稳泰120天持有债券C 1.0046 0.14%
2026-04-30 中欧稳泰120天持有债券C 1.0032 0.05%
2026-04-24 中欧稳泰120天持有债券C 1.0027 0.00%
2026-04-17 中欧稳泰120天持有债券C 1.0027 0.15%
2026-04-10 中欧稳泰120天持有债券C 1.0012 0.08%
2026-04-03 中欧稳泰120天持有债券C 1.0004 0.01%
2026-03-27 中欧稳泰120天持有债券C 1.0003 0.04%
2026-03-20 中欧稳泰120天持有债券C 0.9999 -0.01%
2026-03-16 中欧稳泰120天持有债券C 1.0000 100.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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