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上银慧达双利债券A基金净值查询(026325)

今年以来上银慧达双利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧达双利债券A026325净值及计算阶段收益
今年以来026325基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧达双利债券A 0.9941 0.27%
2026-09-15 上银慧达双利债券A 0.9914 0.07%
2026-09-14 上银慧达双利债券A 0.9907 -0.08%
2026-09-11 上银慧达双利债券A 0.9915 -0.26%
2026-09-10 上银慧达双利债券A 0.9941 -0.07%
2026-09-09 上银慧达双利债券A 0.9948 0.05%
2026-09-08 上银慧达双利债券A 0.9943 -0.12%
2026-09-07 上银慧达双利债券A 0.9955 0.29%
2026-09-04 上银慧达双利债券A 0.9926 -0.20%
2026-09-03 上银慧达双利债券A 0.9946 0.06%
2026-09-02 上银慧达双利债券A 0.9940 -0.25%
2026-09-01 上银慧达双利债券A 0.9965 -0.24%
2026-08-31 上银慧达双利债券A 0.9989 0.10%
2026-08-28 上银慧达双利债券A 0.9979 -0.13%
2026-08-27 上银慧达双利债券A 0.9992 0.31%
2026-08-26 上银慧达双利债券A 0.9961 0.13%
2026-08-25 上银慧达双利债券A 0.9948 -0.11%
2026-08-24 上银慧达双利债券A 0.9959 -0.29%
2026-08-21 上银慧达双利债券A 0.9988 0.10%
2026-08-20 上银慧达双利债券A 0.9978 0.03%
2026-08-19 上银慧达双利债券A 0.9975 -0.75%
2026-08-18 上银慧达双利债券A 1.0050 -0.02%
2026-08-17 上银慧达双利债券A 1.0052 0.49%
2026-08-14 上银慧达双利债券A 1.0003 0.02%
2026-08-13 上银慧达双利债券A 1.0001 -0.12%
2026-08-12 上银慧达双利债券A 1.0013 0.25%
2026-08-11 上银慧达双利债券A 0.9988 -0.26%
2026-08-10 上银慧达双利债券A 1.0014 0.09%
2026-08-07 上银慧达双利债券A 1.0005 0.35%
2026-08-06 上银慧达双利债券A 0.9970 -0.03%
2026-08-05 上银慧达双利债券A 0.9973 0.43%
2026-08-04 上银慧达双利债券A 0.9930 0.37%
2026-08-03 上银慧达双利债券A 0.9893 -0.26%
2026-07-31 上银慧达双利债券A 0.9919 0.16%
2026-07-30 上银慧达双利债券A 0.9903 -0.26%
2026-07-29 上银慧达双利债券A 0.9929 0.09%
2026-07-28 上银慧达双利债券A 0.9920 -0.58%
2026-07-27 上银慧达双利债券A 0.9978 0.24%
2026-07-24 上银慧达双利债券A 0.9954 -0.20%
2026-07-23 上银慧达双利债券A 0.9974 -0.01%
2026-07-22 上银慧达双利债券A 0.9975 -0.07%
2026-07-21 上银慧达双利债券A 0.9982 0.75%
2026-07-20 上银慧达双利债券A 0.9908 0.21%
2026-07-17 上银慧达双利债券A 0.9887 -0.79%
2026-07-16 上银慧达双利债券A 0.9966 -0.43%
2026-07-15 上银慧达双利债券A 1.0009 -0.19%
2026-07-14 上银慧达双利债券A 1.0028 0.49%
2026-07-13 上银慧达双利债券A 0.9979 -0.41%
2026-07-10 上银慧达双利债券A 1.0020 -0.67%
2026-07-09 上银慧达双利债券A 1.0088 0.68%
2026-07-08 上银慧达双利债券A 1.0020 -0.06%
2026-07-07 上银慧达双利债券A 1.0026 -0.11%
2026-07-06 上银慧达双利债券A 1.0037 -0.08%
2026-07-03 上银慧达双利债券A 1.0045 0.07%
2026-07-02 上银慧达双利债券A 1.0038 -1.04%
2026-07-01 上银慧达双利债券A 1.0144 -0.38%
2026-06-30 上银慧达双利债券A 1.0183 0.30%
2026-06-29 上银慧达双利债券A 1.0153 0.47%
2026-06-26 上银慧达双利债券A 1.0106 -0.54%
2026-06-25 上银慧达双利债券A 1.0161 0.31%
2026-06-24 上银慧达双利债券A 1.0130 0.37%
2026-06-23 上银慧达双利债券A 1.0093 -0.71%
2026-06-22 上银慧达双利债券A 1.0165 0.43%
2026-06-18 上银慧达双利债券A 1.0121 0.10%
2026-06-17 上银慧达双利债券A 1.0111 0.33%
2026-06-16 上银慧达双利债券A 1.0078 0.05%
2026-06-15 上银慧达双利债券A 1.0073 0.53%
2026-06-12 上银慧达双利债券A 1.0020 0.12%
2026-06-11 上银慧达双利债券A 1.0008 0.04%
2026-06-10 上银慧达双利债券A 1.0004 -0.33%
2026-06-09 上银慧达双利债券A 1.0037 0.50%
2026-06-08 上银慧达双利债券A 0.9987 -0.57%
2026-06-05 上银慧达双利债券A 1.0044 -0.73%
2026-06-04 上银慧达双利债券A 1.0118 -0.12%
2026-06-03 上银慧达双利债券A 1.0130 0.24%
2026-06-02 上银慧达双利债券A 1.0106 0.40%
2026-06-01 上银慧达双利债券A 1.0066 -0.46%
2026-05-29 上银慧达双利债券A 1.0113 -0.24%
2026-05-28 上银慧达双利债券A 1.0137 0.09%
2026-05-27 上银慧达双利债券A 1.0128 -0.19%
2026-05-26 上银慧达双利债券A 1.0147 0.05%
2026-05-25 上银慧达双利债券A 1.0142 0.49%
2026-05-22 上银慧达双利债券A 1.0093 0.44%
2026-05-21 上银慧达双利债券A 1.0049 -0.45%
2026-05-20 上银慧达双利债券A 1.0094 0.23%
2026-05-19 上银慧达双利债券A 1.0071 0.11%
2026-05-18 上银慧达双利债券A 1.0060 0.00%
2026-05-15 上银慧达双利债券A 1.0060 -0.24%
2026-05-14 上银慧达双利债券A 1.0084 -0.32%
2026-05-13 上银慧达双利债券A 1.0116 0.27%
2026-05-12 上银慧达双利债券A 1.0089 -0.03%
2026-05-11 上银慧达双利债券A 1.0092 0.35%
2026-05-08 上银慧达双利债券A 1.0057 -0.14%
2026-04-30 上银慧达双利债券A 1.0045 -0.02%
2026-04-29 上银慧达双利债券A 1.0047 0.15%
2026-04-28 上银慧达双利债券A 1.0032 -0.10%
2026-04-27 上银慧达双利债券A 1.0042 0.04%
2026-04-24 上银慧达双利债券A 1.0038 0.06%
2026-04-17 上银慧达双利债券A 1.0032 0.11%
2026-04-10 上银慧达双利债券A 1.0021 0.14%
2026-04-03 上银慧达双利债券A 1.0007 -0.03%
2026-03-27 上银慧达双利债券A 1.0010 0.00%
2026-03-20 上银慧达双利债券A 1.0010 0.01%
2026-03-13 上银慧达双利债券A 1.0009 0.02%
2026-03-06 上银慧达双利债券A 1.0007 0.01%
2026-02-27 上银慧达双利债券A 1.0006 0.03%
2026-02-13 上银慧达双利债券A 1.0003 0.01%
2026-02-06 上银慧达双利债券A 1.0002 0.02%
2026-01-30 上银慧达双利债券A 1.0000 0.00%
2026-01-28 上银慧达双利债券A 1.0000 100.00%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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