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上银慧达双利债券A基金净值查询(026325)

近一季上银慧达双利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧达双利债券A026325净值及计算阶段收益
近一季026325基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧达双利债券A 0.9941 0.27%
2026-09-15 上银慧达双利债券A 0.9914 0.07%
2026-09-14 上银慧达双利债券A 0.9907 -0.08%
2026-09-11 上银慧达双利债券A 0.9915 -0.26%
2026-09-10 上银慧达双利债券A 0.9941 -0.07%
2026-09-09 上银慧达双利债券A 0.9948 0.05%
2026-09-08 上银慧达双利债券A 0.9943 -0.12%
2026-09-07 上银慧达双利债券A 0.9955 0.29%
2026-09-04 上银慧达双利债券A 0.9926 -0.20%
2026-09-03 上银慧达双利债券A 0.9946 0.06%
2026-09-02 上银慧达双利债券A 0.9940 -0.25%
2026-09-01 上银慧达双利债券A 0.9965 -0.24%
2026-08-31 上银慧达双利债券A 0.9989 0.10%
2026-08-28 上银慧达双利债券A 0.9979 -0.13%
2026-08-27 上银慧达双利债券A 0.9992 0.31%
2026-08-26 上银慧达双利债券A 0.9961 0.13%
2026-08-25 上银慧达双利债券A 0.9948 -0.11%
2026-08-24 上银慧达双利债券A 0.9959 -0.29%
2026-08-21 上银慧达双利债券A 0.9988 0.10%
2026-08-20 上银慧达双利债券A 0.9978 0.03%
2026-08-19 上银慧达双利债券A 0.9975 -0.75%
2026-08-18 上银慧达双利债券A 1.0050 -0.02%
2026-08-17 上银慧达双利债券A 1.0052 0.49%
2026-08-14 上银慧达双利债券A 1.0003 0.02%
2026-08-13 上银慧达双利债券A 1.0001 -0.12%
2026-08-12 上银慧达双利债券A 1.0013 0.25%
2026-08-11 上银慧达双利债券A 0.9988 -0.26%
2026-08-10 上银慧达双利债券A 1.0014 0.09%
2026-08-07 上银慧达双利债券A 1.0005 0.35%
2026-08-06 上银慧达双利债券A 0.9970 -0.03%
2026-08-05 上银慧达双利债券A 0.9973 0.43%
2026-08-04 上银慧达双利债券A 0.9930 0.37%
2026-08-03 上银慧达双利债券A 0.9893 -0.26%
2026-07-31 上银慧达双利债券A 0.9919 0.16%
2026-07-30 上银慧达双利债券A 0.9903 -0.26%
2026-07-29 上银慧达双利债券A 0.9929 0.09%
2026-07-28 上银慧达双利债券A 0.9920 -0.58%
2026-07-27 上银慧达双利债券A 0.9978 0.24%
2026-07-24 上银慧达双利债券A 0.9954 -0.20%
2026-07-23 上银慧达双利债券A 0.9974 -0.01%
2026-07-22 上银慧达双利债券A 0.9975 -0.07%
2026-07-21 上银慧达双利债券A 0.9982 0.75%
2026-07-20 上银慧达双利债券A 0.9908 0.21%
2026-07-17 上银慧达双利债券A 0.9887 -0.79%
2026-07-16 上银慧达双利债券A 0.9966 -0.43%
2026-07-15 上银慧达双利债券A 1.0009 -0.19%
2026-07-14 上银慧达双利债券A 1.0028 0.49%
2026-07-13 上银慧达双利债券A 0.9979 -0.41%
2026-07-10 上银慧达双利债券A 1.0020 -0.67%
2026-07-09 上银慧达双利债券A 1.0088 0.68%
2026-07-08 上银慧达双利债券A 1.0020 -0.06%
2026-07-07 上银慧达双利债券A 1.0026 -0.11%
2026-07-06 上银慧达双利债券A 1.0037 -0.08%
2026-07-03 上银慧达双利债券A 1.0045 0.07%
2026-07-02 上银慧达双利债券A 1.0038 -1.04%
2026-07-01 上银慧达双利债券A 1.0144 -0.38%
2026-06-30 上银慧达双利债券A 1.0183 0.30%
2026-06-29 上银慧达双利债券A 1.0153 0.47%
2026-06-26 上银慧达双利债券A 1.0106 -0.54%
2026-06-25 上银慧达双利债券A 1.0161 0.31%
2026-06-24 上银慧达双利债券A 1.0130 0.37%
2026-06-23 上银慧达双利债券A 1.0093 -0.71%
2026-06-22 上银慧达双利债券A 1.0165 0.43%
2026-06-18 上银慧达双利债券A 1.0121 0.10%
2026-06-17 上银慧达双利债券A 1.0111 0.33%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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