近一月上银慧达双利债券A基金净值查询
查询指定日期范围上银慧达双利债券A026325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银慧达双利债券A |
0.9914 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
上银慧达双利债券A |
0.9907 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
上银慧达双利债券A |
0.9915 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
上银慧达双利债券A |
0.9941 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
上银慧达双利债券A |
0.9948 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
上银慧达双利债券A |
0.9943 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
上银慧达双利债券A |
0.9955 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
上银慧达双利债券A |
0.9926 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
上银慧达双利债券A |
0.9946 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
上银慧达双利债券A |
0.9940 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
上银慧达双利债券A |
0.9965 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
上银慧达双利债券A |
0.9989 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
上银慧达双利债券A |
0.9979 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
上银慧达双利债券A |
0.9992 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
上银慧达双利债券A |
0.9961 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
上银慧达双利债券A |
0.9948 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
上银慧达双利债券A |
0.9959 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
上银慧达双利债券A |
0.9988 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
上银慧达双利债券A |
0.9978 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
上银慧达双利债券A |
0.9975 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
上银慧达双利债券A |
1.0050 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
上银慧达双利债券A |
1.0052 |
0.49% |
