今年以来宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈恒生科技指数(QDII)C026207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.7819 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.7851 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.7798 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.7848 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.7858 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.7878 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8032 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8097 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8220 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8292 |
2.07% |
| 2026-09-03 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8124 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8209 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8266 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8385 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8360 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8389 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8398 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8340 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8345 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8633 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8523 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8496 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8595 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8656 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8530 |
-1.72% |
| 2026-08-13 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8677 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8649 |
-0.97% |
| 2026-08-11 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8733 |
-1.84% |
| 2026-08-10 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8894 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8793 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8728 |
-2.21% |
| 2026-08-05 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8921 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8840 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8822 |
0.98% |
| 2026-07-31 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8736 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8694 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8800 |
2.64% |
| 2026-07-28 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8574 |
0.59% |
| 2026-07-27 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8524 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8403 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8520 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8470 |
-2.94% |
| 2026-07-21 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8719 |
1.18% |
| 2026-07-20 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8617 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8396 |
-4.11% |
| 2026-07-16 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8756 |
1.85% |
| 2026-07-15 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8597 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8502 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8492 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8577 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8597 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8598 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8210 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8270 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8195 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8123 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8153 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8160 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8028 |
3.09% |
| 2026-06-26 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.7787 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8055 |
-1.53% |
| 2026-06-24 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8178 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8039 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8299 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8395 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8503 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8484 |
-2.13% |
| 2026-06-15 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8665 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8565 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8485 |
-1.33% |
| 2026-06-10 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8598 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8675 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8665 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8887 |
-1.70% |
| 2026-06-04 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9041 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9171 |
-2.67% |
| 2026-06-02 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9416 |
4.54% |
| 2026-06-01 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9007 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8877 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8893 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8930 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8998 |
1.43% |
| 2026-05-25 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8871 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8877 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8705 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8889 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8862 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8849 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9009 |
-2.53% |
| 2026-05-14 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9237 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9272 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9230 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9299 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9293 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8911 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8976 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8830 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9025 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8973 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8909 |
-1.85% |
| 2026-04-22 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9077 |
-1.77% |
| 2026-04-21 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9238 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9253 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9218 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9296 |
3.53% |
| 2026-04-15 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8979 |
1.10% |
| 2026-04-14 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8881 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8836 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8902 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8837 |
-1.96% |
| 2026-04-08 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9010 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8600 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8609 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8603 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8752 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8592 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8668 |
-1.71% |
| 2026-03-27 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8816 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8788 |
-2.82% |
| 2026-03-25 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9036 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8875 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8686 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8933 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9146 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9320 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9333 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9355 |
2.36% |
| 2026-03-13 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9139 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9208 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9245 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9264 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9111 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9099 |
2.57% |
| 2026-03-05 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8871 |
-0.85% |
| 2026-03-04 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8947 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.8997 |
-2.00% |
| 2026-03-02 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9181 |
-2.30% |
| 2026-02-27 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9397 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9361 |
-2.26% |
| 2026-02-25 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9573 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9599 |
-1.13% |
| 2026-02-13 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9709 |
-0.23% |
| 2026-02-06 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9731 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
0.9972 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
1.0021 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
宝盈恒生科技指数(QDII)C |
1.0000 |
100.00% |
