近一季上银丰泽混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银丰泽混合发起式A026202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2362 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2254 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2246 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2317 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2367 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2407 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2365 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2403 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2130 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2224 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2189 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2256 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2359 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2291 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2354 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2164 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2161 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2173 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2260 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2189 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2207 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2562 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2532 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2379 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2325 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2312 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2224 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2275 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2344 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2284 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2232 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2226 |
2.00% |
| 2026-08-03 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1986 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2032 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1869 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1931 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1898 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2175 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2032 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2039 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2019 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2018 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1556 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1679 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2063 |
-1.29% |
| 2026-07-15 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2221 |
-1.16% |
| 2026-07-14 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2364 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2177 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2350 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2564 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2273 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2290 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2364 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2434 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2471 |
-2.43% |
| 2026-07-01 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2782 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2887 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2855 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2762 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2831 |
3.00% |
| 2026-06-24 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2457 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2278 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2457 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2388 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2246 |
1.64% |
