近一年上银丰泽混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银丰泽混合发起式A026202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2362 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2254 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2246 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2317 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2367 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2407 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2365 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2403 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2130 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2224 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2189 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2256 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2359 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2291 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2354 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2164 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2161 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2173 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2260 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2189 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2207 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2562 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2532 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2379 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2325 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2312 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2224 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2275 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2344 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2284 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2232 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2226 |
2.00% |
| 2026-08-03 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1986 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2032 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1869 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1931 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1898 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2175 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2032 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2039 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2019 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2018 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1556 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1679 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2063 |
-1.29% |
| 2026-07-15 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2221 |
-1.16% |
| 2026-07-14 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2364 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2177 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2350 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2564 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2273 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2290 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2364 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2434 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2471 |
-2.43% |
| 2026-07-01 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2782 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2887 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2855 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2762 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2831 |
3.00% |
| 2026-06-24 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2457 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2278 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2457 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2388 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2246 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2048 |
1.67% |
| 2026-06-15 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1850 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1594 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1598 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1605 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1715 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1542 |
-0.94% |
| 2026-06-05 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1651 |
-2.01% |
| 2026-06-04 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1890 |
1.31% |
| 2026-06-03 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1736 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1655 |
1.30% |
| 2026-06-01 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1505 |
-1.21% |
| 2026-05-29 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1646 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1715 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1606 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1661 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1698 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1522 |
1.35% |
| 2026-05-21 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1368 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1508 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1440 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1317 |
0.74% |
| 2026-05-15 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1234 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1311 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1414 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1233 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1228 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
上银丰泽混合发起式A |
1.1060 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0803 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0821 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0736 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0766 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0690 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0761 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0860 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0643 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0561 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0463 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0346 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0339 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0368 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0329 |
1.41% |
| 2026-04-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0185 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0097 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0070 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9925 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9843 |
0.43% |
| 2026-04-02 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9801 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9835 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9826 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9894 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9815 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9820 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9826 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9748 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9656 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9729 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9774 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9873 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9787 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9846 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9866 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9994 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0058 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0110 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0021 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0050 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0052 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0023 |
0.28% |
| 2026-03-03 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9995 |
-1.95% |
| 2026-03-02 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0194 |
0.25% |
| 2026-02-27 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0169 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0165 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0209 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0252 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0238 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0285 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0242 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0263 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0281 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0186 |
0.42% |
| 2026-02-05 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0143 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0195 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0253 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0135 |
-0.96% |
| 2026-01-30 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0233 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0320 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0396 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0379 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0328 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0421 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0291 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0235 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0219 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0270 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0308 |
1.56% |
| 2026-01-09 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0147 |
1.00% |
| 2025-12-31 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0046 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0116 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
上银丰泽混合发起式A |
0.9986 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
上银丰泽混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
