近半年南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C026146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9341 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9362 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9445 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9499 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9491 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9498 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9446 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9481 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9466 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9555 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9647 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9599 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9652 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9527 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9503 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9531 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9640 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9582 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9522 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9842 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9853 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9653 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9593 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9670 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9601 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9681 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9644 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9523 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9483 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9325 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9130 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9218 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9112 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9266 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9223 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9500 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9361 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9478 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9477 |
-1.22% |
| 2026-07-21 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9593 |
2.77% |
| 2026-07-20 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9327 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9414 |
-4.11% |
| 2026-07-16 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9801 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9966 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0074 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9864 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0289 |
1.88% |
| 2026-07-08 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0096 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0166 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0280 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0351 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0329 |
-3.22% |
| 2026-07-01 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0662 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0764 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0585 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0536 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0782 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0674 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0581 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0785 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0592 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0476 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0383 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0334 |
2.65% |
| 2026-06-12 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9984 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9994 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9946 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0265 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0299 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0240 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0169 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0216 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0414 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0328 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0461 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0512 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0436 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0252 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0524 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0416 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0360 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0314 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0357 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0507 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0412 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0428 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0296 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0316 |
0.57% |
| 2026-05-06 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0258 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0026 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0019 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0019 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0094 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0044 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
1.0026 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9996 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9995 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9898 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9927 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9881 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9899 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9866 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9899 |
1.83% |
| 2026-04-07 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9718 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9675 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9736 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9792 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9720 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9775 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9745 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9695 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9753 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9682 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9560 |
-1.90% |
| 2026-03-20 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9742 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9805 |
-0.99% |
| 2026-03-18 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9903 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9874 |
-0.58% |
