近一月南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C026146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9362 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9445 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9499 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9491 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9498 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9446 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9481 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9466 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9555 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9647 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9599 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9652 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9527 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9503 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9531 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9640 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9582 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9522 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9842 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
0.9853 |
2.03% |
