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南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026146)

近一季南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C026146净值及计算阶段收益
近一季026146基金累计收益率-6.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9341 -0.22%
2026-09-11 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9362 -0.88%
2026-09-10 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9445 -0.57%
2026-09-09 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9499 0.08%
2026-09-08 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9491 -0.07%
2026-09-07 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9498 0.55%
2026-09-04 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9446 -0.37%
2026-09-03 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9481 0.16%
2026-09-02 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9466 -0.94%
2026-09-01 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9555 -0.96%
2026-08-31 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9647 0.50%
2026-08-28 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9599 -0.55%
2026-08-27 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9652 1.30%
2026-08-26 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9527 0.25%
2026-08-25 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9503 -0.29%
2026-08-24 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9531 -1.14%
2026-08-21 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9640 0.61%
2026-08-20 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9582 0.63%
2026-08-19 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9522 -3.36%
2026-08-18 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9842 -0.11%
2026-08-17 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9853 2.03%
2026-08-14 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9653 0.63%
2026-08-13 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9593 -0.80%
2026-08-12 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9670 0.72%
2026-08-11 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9601 -0.83%
2026-08-10 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9681 0.38%
2026-08-07 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9644 1.25%
2026-08-06 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9523 0.42%
2026-08-05 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9483 1.67%
2026-08-04 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9325 2.09%
2026-08-03 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9130 -0.96%
2026-07-31 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9218 1.15%
2026-07-30 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9112 -1.69%
2026-07-29 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9266 0.47%
2026-07-28 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9223 -3.00%
2026-07-27 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9500 1.46%
2026-07-24 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9361 -1.25%
2026-07-23 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9478 0.01%
2026-07-22 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9477 -1.22%
2026-07-21 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9593 2.77%
2026-07-20 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9327 -0.93%
2026-07-17 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9414 -4.11%
2026-07-16 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9801 -1.68%
2026-07-15 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9966 -1.08%
2026-07-14 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0074 2.08%
2026-07-13 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9864 -2.58%
2026-07-10 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0118 -1.69%
2026-07-09 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0289 1.88%
2026-07-08 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0096 -0.69%
2026-07-07 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0166 -1.12%
2026-07-06 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0280 -0.69%
2026-07-03 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.21%
2026-07-02 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0329 -3.22%
2026-07-01 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0662 -0.95%
2026-06-30 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0764 1.66%
2026-06-29 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0585 0.47%
2026-06-26 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0536 -2.33%
2026-06-25 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0782 1.01%
2026-06-24 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0674 0.88%
2026-06-23 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0581 -1.93%
2026-06-22 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0785 1.79%
2026-06-18 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0592 1.10%
2026-06-17 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 1.0476 0.89%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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