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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(026105)

近一季万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A026105净值及计算阶段收益
近一季026105基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0060 -0.08%
2026-09-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0068 -0.17%
2026-09-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0085 -0.09%
2026-09-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0094 0.03%
2026-09-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0091 0.02%
2026-09-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0089 0.07%
2026-09-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0082 -0.02%
2026-09-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0084 0.10%
2026-09-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0074 -0.21%
2026-09-01 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0095 -0.06%
2026-08-31 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0101 -0.01%
2026-08-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0102 -0.04%
2026-08-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0106 0.12%
2026-08-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0094 0.04%
2026-08-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0090 0.01%
2026-08-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0089 -0.11%
2026-08-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0100 0.09%
2026-08-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0091 0.13%
2026-08-19 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0078 -0.44%
2026-08-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0123 0.00%
2026-08-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0123 0.31%
2026-08-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0092 0.05%
2026-08-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0087 -0.10%
2026-08-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0097 0.11%
2026-08-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0086 -0.10%
2026-08-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0096 0.10%
2026-08-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0086 0.15%
2026-08-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0071 0.03%
2026-08-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0068 0.16%
2026-08-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0052 0.13%
2026-08-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0039 -0.04%
2026-07-31 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0043 0.12%
2026-07-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0031 -0.03%
2026-07-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0034 0.08%
2026-07-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0026 -0.28%
2026-07-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0054 0.23%
2026-07-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0031 -0.22%
2026-07-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0053 0.05%
2026-07-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0048 0.04%
2026-07-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0044 0.28%
2026-07-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0016 0.07%
2026-07-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0009 -0.40%
2026-07-16 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0049 -0.23%
2026-07-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0072 -0.08%
2026-07-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0080 0.30%
2026-07-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0050 -0.33%
2026-07-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0083 -0.23%
2026-07-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0106 0.26%
2026-07-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0080 -0.09%
2026-07-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0089 -0.18%
2026-07-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0107 0.01%
2026-07-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0106 0.13%
2026-07-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0093 -0.35%
2026-07-01 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0128 -0.14%
2026-06-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0142 0.15%
2026-06-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0127 0.14%
2026-06-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0113 -0.30%
2026-06-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 0.11%
2026-06-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0132 0.12%
2026-06-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0120 -0.40%
2026-06-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0161 0.20%
2026-06-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0141 0.05%
2026-06-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0136 0.13%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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