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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金盘中实时估值(026105)

万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金026105实时估值图
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.01% 0.00%
2025-12-15 -0.02% 0.00%
2025-12-12 0.00% 0.00%
2025-12-05 0.01% 0.00%
2025-12-03 100.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家中证港股通创新药ETF 1.5897 2.3934%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.0302 2.1012%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.0096 2.1012%
万家新机遇同享混合A 1.1991 1.8366%
万家新机遇同享混合C 1.1962 1.8366%
万家匠心致远一年持有期混合A 0.9161 1.7579%
万家匠心致远一年持有期混合C 0.9008 1.7579%
万家洞见进取混合发起式A 0.8489 1.7286%
万家洞见进取混合发起式C 0.8364 1.7286%
万家中证工业有色金属主题ETF 1.4672 1.6045%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.7606%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0251 0.7606%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.7568%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0117 0.7568%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0295 0.6791%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0257 0.6791%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.4285%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0251 0.4285%
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0918 0.4094%
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0478 0.2223%
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