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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(026105)

近一年万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A026105净值及计算阶段收益
近一年026105基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0060 -0.08%
2026-09-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0068 -0.17%
2026-09-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0085 -0.09%
2026-09-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0094 0.03%
2026-09-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0091 0.02%
2026-09-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0089 0.07%
2026-09-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0082 -0.02%
2026-09-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0084 0.10%
2026-09-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0074 -0.21%
2026-09-01 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0095 -0.06%
2026-08-31 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0101 -0.01%
2026-08-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0102 -0.04%
2026-08-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0106 0.12%
2026-08-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0094 0.04%
2026-08-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0090 0.01%
2026-08-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0089 -0.11%
2026-08-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0100 0.09%
2026-08-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0091 0.13%
2026-08-19 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0078 -0.44%
2026-08-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0123 0.00%
2026-08-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0123 0.31%
2026-08-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0092 0.05%
2026-08-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0087 -0.10%
2026-08-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0097 0.11%
2026-08-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0086 -0.10%
2026-08-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0096 0.10%
2026-08-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0086 0.15%
2026-08-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0071 0.03%
2026-08-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0068 0.16%
2026-08-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0052 0.13%
2026-08-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0039 -0.04%
2026-07-31 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0043 0.12%
2026-07-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0031 -0.03%
2026-07-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0034 0.08%
2026-07-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0026 -0.28%
2026-07-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0054 0.23%
2026-07-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0031 -0.22%
2026-07-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0053 0.05%
2026-07-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0048 0.04%
2026-07-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0044 0.28%
2026-07-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0016 0.07%
2026-07-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0009 -0.40%
2026-07-16 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0049 -0.23%
2026-07-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0072 -0.08%
2026-07-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0080 0.30%
2026-07-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0050 -0.33%
2026-07-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0083 -0.23%
2026-07-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0106 0.26%
2026-07-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0080 -0.09%
2026-07-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0089 -0.18%
2026-07-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0107 0.01%
2026-07-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0106 0.13%
2026-07-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0093 -0.35%
2026-07-01 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0128 -0.14%
2026-06-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0142 0.15%
2026-06-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0127 0.14%
2026-06-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0113 -0.30%
2026-06-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 0.11%
2026-06-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0132 0.12%
2026-06-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0120 -0.40%
2026-06-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0161 0.20%
2026-06-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0141 0.05%
2026-06-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0136 0.13%
2026-06-16 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0123 0.01%
2026-06-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0122 0.39%
2026-06-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0083 0.17%
2026-06-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0066 -0.07%
2026-06-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0073 -0.28%
2026-06-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0101 0.19%
2026-06-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0082 -0.34%
2026-06-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0116 -0.31%
2026-06-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0147 -0.05%
2026-06-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0152 0.02%
2026-06-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0150 0.16%
2026-06-01 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0134 -0.05%
2026-05-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0139 -0.09%
2026-05-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0148 0.05%
2026-05-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 -0.14%
2026-05-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0157 0.03%
2026-05-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0154 0.14%
2026-05-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0140 0.20%
2026-05-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0120 -0.23%
2026-05-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 0.00%
2026-05-19 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 0.09%
2026-05-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0134 -0.01%
2026-05-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0135 -0.25%
2026-05-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0160 -0.33%
2026-05-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0194 0.16%
2026-05-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0178 -0.03%
2026-05-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0181 0.17%
2026-05-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0164 -0.03%
2026-05-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0167 0.08%
2026-05-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0159 0.24%
2026-04-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0111 -0.07%
2026-04-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0118 0.03%
2026-04-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0115 -0.03%
2026-04-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0118 -0.13%
2026-04-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0131 0.12%
2026-04-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0119 0.05%
2026-04-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0114 0.06%
2026-04-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0108 0.03%
2026-04-16 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0105 0.19%
2026-04-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0086 -0.02%
2026-04-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0088 0.14%
2026-04-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0074 0.01%
2026-04-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0073 0.10%
2026-04-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0063 -0.09%
2026-04-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0072 0.43%
2026-04-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0029 0.11%
2026-04-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0018 -0.02%
2026-04-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0020 -0.17%
2026-04-01 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0037 0.26%
2026-03-31 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0011 -0.16%
2026-03-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0027 0.06%
2026-03-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0021 0.13%
2026-03-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0008 -0.19%
2026-03-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0027 0.26%
2026-03-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0001 0.31%
2026-03-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9970 -0.55%
2026-03-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0025 -0.17%
2026-03-19 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0042 -0.38%
2026-03-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0080 0.11%
2026-03-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0069 -0.20%
2026-03-16 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0089 -0.10%
2026-03-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0099 -0.15%
2026-03-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0114 -0.08%
2026-03-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0122 0.04%
2026-03-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0118 0.20%
2026-03-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0098 -0.20%
2026-03-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0118 0.06%
2026-03-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0112 0.07%
2026-03-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0105 -0.15%
2026-03-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0120 -0.44%
2026-03-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0165 0.14%
2026-02-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0151 0.06%
2026-02-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0145 -0.07%
2026-02-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0152 0.10%
2026-02-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0142 0.28%
2026-02-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0114 -0.22%
2026-02-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0136 0.08%
2026-02-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0128 0.06%
2026-02-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0122 0.02%
2026-02-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0120 0.19%
2026-02-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0101 0.00%
2026-02-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0101 -0.12%
2026-02-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0113 0.14%
2026-02-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0099 0.41%
2026-02-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0058 -0.81%
2026-01-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0140 -0.46%
2026-01-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0187 0.15%
2026-01-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0172 0.25%
2026-01-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0147 0.08%
2026-01-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0139 0.09%
2026-01-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0130 0.19%
2026-01-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0111 0.02%
2026-01-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0109 0.26%
2026-01-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0083 0.01%
2026-01-19 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0082 0.12%
2026-01-16 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0070 0.04%
2026-01-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0066 0.05%
2026-01-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0061 0.08%
2026-01-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0053 -0.05%
2026-01-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0058 0.16%
2026-01-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0042 0.11%
2026-01-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0031 -0.03%
2026-01-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0034 0.01%
2026-01-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0033 0.11%
2026-01-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0022 0.14%
2025-12-31 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0008 0.04%
2025-12-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0004 -0.05%
2025-12-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0009 -0.05%
2025-12-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0014 0.03%
2025-12-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0011 0.00%
2025-12-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0011 0.02%
2025-12-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0009 0.01%
2025-12-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0008 0.03%
2025-12-19 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0005 0.03%
2025-12-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0002 0.01%
2025-12-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0001 0.03%
2025-12-16 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9998 -0.01%
2025-12-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9999 -0.02%
2025-12-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0001 0.01%
2025-12-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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