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中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询(025990)

近一季中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧鑫悦回报一年持有混合C025990净值及计算阶段收益
近一季025990基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9564 -0.16%
2026-09-15 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9579 -1.13%
2026-09-14 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9687 -0.23%
2026-09-11 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9709 -1.44%
2026-09-10 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9851 -0.45%
2026-09-09 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9896 0.55%
2026-09-08 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9842 0.23%
2026-09-07 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9819 -1.05%
2026-09-04 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9923 0.67%
2026-09-03 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9857 0.99%
2026-09-02 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9760 -0.94%
2026-09-01 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9853 0.15%
2026-08-31 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9838 -0.90%
2026-08-28 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9927 0.45%
2026-08-27 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9883 0.02%
2026-08-26 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9881 0.84%
2026-08-25 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9799 -0.63%
2026-08-24 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9861 -0.04%
2026-08-21 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9865 1.41%
2026-08-20 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9728 1.12%
2026-08-19 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9620 0.45%
2026-08-18 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9577 0.17%
2026-08-17 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9561 0.64%
2026-08-14 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9500 -0.23%
2026-08-13 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9522 -1.09%
2026-08-12 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9627 0.10%
2026-08-11 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9617 -1.63%
2026-08-10 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9774 0.57%
2026-08-07 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9719 0.22%
2026-08-06 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9698 0.07%
2026-08-05 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9691 1.21%
2026-08-04 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9575 -1.11%
2026-08-03 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9681 -0.31%
2026-07-31 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9711 -0.44%
2026-07-30 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9754 0.57%
2026-07-29 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9699 1.36%
2026-07-28 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9569 0.03%
2026-07-27 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9566 0.34%
2026-07-24 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9534 -1.47%
2026-07-23 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9676 1.08%
2026-07-22 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9573 1.48%
2026-07-21 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9433 1.09%
2026-07-20 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9331 1.96%
2026-07-17 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9152 -0.58%
2026-07-16 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9205 0.22%
2026-07-15 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9185 0.35%
2026-07-14 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9153 1.52%
2026-07-13 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9016 -0.43%
2026-07-10 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9055 0.19%
2026-07-09 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9038 -0.71%
2026-07-08 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9103 -0.32%
2026-07-07 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9132 -0.65%
2026-07-06 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9192 0.67%
2026-07-03 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9131 1.12%
2026-07-02 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9030 0.98%
2026-07-01 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.8942 0.35%
2026-06-30 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.8911 -1.09%
2026-06-29 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9009 0.70%
2026-06-26 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.8946 -0.86%
2026-06-25 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9024 -0.65%
2026-06-24 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9083 -0.76%
2026-06-23 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9153 -1.64%
2026-06-22 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9306 0.91%
2026-06-18 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9222 -1.26%
2026-06-17 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9340 -0.20%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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