近一年平安高端装备混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安高端装备混合发起式C025647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9921 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9948 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9956 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0064 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0145 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0081 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0024 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9810 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9932 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9954 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0059 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0226 |
1.95% |
| 2026-08-28 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0030 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0258 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9890 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9927 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9872 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0190 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0110 |
-2.84% |
| 2026-08-19 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0397 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1088 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1040 |
3.47% |
| 2026-08-14 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0670 |
1.99% |
| 2026-08-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0462 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0472 |
2.77% |
| 2026-08-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0190 |
-4.11% |
| 2026-08-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0609 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0629 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0206 |
1.79% |
| 2026-08-05 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0027 |
3.63% |
| 2026-08-04 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9676 |
4.64% |
| 2026-08-03 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9247 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9159 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
平安高端装备混合发起式C |
0.8826 |
-6.91% |
| 2026-07-29 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9436 |
-0.44% |
| 2026-07-28 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9478 |
-5.26% |
| 2026-07-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0004 |
4.81% |
| 2026-07-24 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9545 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9822 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9794 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0050 |
6.70% |
| 2026-07-20 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9419 |
-6.67% |
| 2026-07-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0047 |
-10.91% |
| 2026-07-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1143 |
-6.10% |
| 2026-07-15 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1823 |
-4.55% |
| 2026-07-14 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2361 |
-3.96% |
| 2026-07-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2851 |
-9.42% |
| 2026-07-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4062 |
2.40% |
| 2026-07-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3732 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2846 |
-3.39% |
| 2026-07-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3282 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3643 |
-4.21% |
| 2026-07-03 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4217 |
5.64% |
| 2026-07-02 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3458 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3992 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4072 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3612 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3612 |
3.80% |
| 2026-06-25 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3114 |
1.71% |
| 2026-06-24 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2893 |
3.77% |
| 2026-06-23 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2425 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2912 |
-3.34% |
| 2026-06-18 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3343 |
2.37% |
| 2026-06-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3034 |
3.78% |
| 2026-06-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2559 |
1.40% |
| 2026-06-15 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2386 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2154 |
-1.18% |
| 2026-06-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2298 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2320 |
-3.25% |
| 2026-06-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2721 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2576 |
-4.08% |
| 2026-06-05 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3089 |
3.16% |
| 2026-06-04 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2688 |
1.41% |
| 2026-06-03 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2512 |
3.81% |
| 2026-06-02 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2053 |
0.67% |
| 2026-06-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1973 |
-4.10% |
| 2026-05-29 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2464 |
-8.94% |
| 2026-05-28 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3578 |
1.49% |
| 2026-05-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3378 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3437 |
-4.62% |
| 2026-05-25 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4058 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4074 |
3.23% |
| 2026-05-21 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3634 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4060 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3954 |
-1.48% |
| 2026-05-18 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4160 |
2.02% |
| 2026-05-15 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3879 |
-3.21% |
| 2026-05-14 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4324 |
-5.82% |
| 2026-05-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.5158 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.5060 |
-2.62% |
| 2026-05-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.5454 |
2.92% |
| 2026-05-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.5016 |
3.40% |
| 2026-04-30 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3859 |
3.53% |
| 2026-04-29 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3387 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3270 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3518 |
0.85% |
| 2026-04-24 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3404 |
-3.37% |
| 2026-04-23 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3856 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4017 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4010 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3992 |
3.62% |
| 2026-04-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3503 |
1.81% |
| 2026-04-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3263 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3103 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2935 |
4.07% |
| 2026-04-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2429 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2398 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2377 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2455 |
7.52% |
| 2026-04-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1584 |
-1.52% |
| 2026-04-03 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1760 |
-1.58% |
| 2026-04-02 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1949 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2223 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2187 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2202 |
1.54% |
| 2026-03-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2017 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2041 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2156 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2002 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1878 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2391 |
-2.29% |
| 2026-03-19 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2675 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3013 |
3.93% |
| 2026-03-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2521 |
-2.61% |
| 2026-03-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2856 |
-0.96% |
| 2026-03-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2980 |
-3.54% |
| 2026-03-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3440 |
-2.90% |
| 2026-03-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3830 |
-1.40% |
| 2026-03-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4024 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3697 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3847 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3787 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3616 |
0.81% |
| 2026-03-03 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3507 |
-7.18% |
| 2026-03-02 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4477 |
1.61% |
| 2026-02-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4247 |
2.14% |
| 2026-02-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3949 |
2.79% |
| 2026-02-25 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3571 |
1.68% |
| 2026-02-24 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3347 |
-0.85% |
| 2026-02-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3461 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3755 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3674 |
-2.17% |
| 2026-02-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3971 |
-3.27% |
| 2026-02-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4428 |
3.44% |
| 2026-02-06 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3948 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3989 |
-3.34% |
| 2026-02-04 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4456 |
-2.43% |
| 2026-02-03 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4808 |
6.36% |
| 2026-02-02 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3922 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4195 |
-1.57% |
| 2026-01-29 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4422 |
-1.78% |
| 2026-01-28 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4684 |
-1.46% |
| 2026-01-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4898 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4838 |
-4.74% |
| 2026-01-23 |
平安高端装备混合发起式C |
1.5541 |
10.85% |
| 2026-01-22 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4020 |
3.75% |
| 2026-01-21 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3513 |
-1.18% |
| 2026-01-20 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3672 |
-5.29% |
| 2026-01-19 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4395 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4359 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4259 |
-6.96% |
| 2026-01-14 |
平安高端装备混合发起式C |
1.5251 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.5177 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.5331 |
4.34% |
| 2026-01-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4694 |
4.42% |
| 2026-01-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4072 |
5.58% |
| 2026-01-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3328 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3474 |
3.38% |
| 2026-01-05 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3033 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2855 |
4.50% |
| 2025-12-30 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2301 |
-1.48% |
| 2025-12-29 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2483 |
1.12% |
| 2025-12-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2345 |
2.22% |
| 2025-12-25 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2077 |
4.56% |
| 2025-12-24 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1550 |
4.76% |
| 2025-12-23 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1025 |
-2.59% |
| 2025-12-22 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1311 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1291 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1201 |
2.82% |
| 2025-12-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0894 |
-0.10% |
| 2025-12-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0905 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1010 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0923 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0632 |
1.07% |
| 2025-12-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0519 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0456 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0483 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0428 |
3.00% |
| 2025-12-04 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0124 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9996 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0036 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0083 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0082 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0035 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0018 |
-1.18% |
| 2025-11-25 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0136 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0100 |
3.29% |
| 2025-11-21 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9778 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9942 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9920 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9905 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0002 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9934 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0083 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0039 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0121 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0218 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0191 |
1.88% |
| 2025-10-31 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
