近一年平安高端装备混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安高端装备混合发起式C025647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0905 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1010 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0923 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0632 |
1.07% |
| 2025-12-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0519 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0456 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0483 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0428 |
3.00% |
| 2025-12-04 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0124 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9996 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0036 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0083 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0082 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0035 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0018 |
-1.18% |
| 2025-11-25 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0136 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0100 |
3.29% |
| 2025-11-21 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9778 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9942 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9920 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9905 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0002 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9934 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0083 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0039 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0121 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0218 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0191 |
1.88% |
| 2025-10-31 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
