近一季平安高端装备混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安高端装备混合发起式C025647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9921 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9948 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9956 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0064 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0145 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0081 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0024 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9810 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9932 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9954 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0059 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0226 |
1.95% |
| 2026-08-28 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0030 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0258 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9890 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9927 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9872 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0190 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0110 |
-2.84% |
| 2026-08-19 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0397 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1088 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1040 |
3.47% |
| 2026-08-14 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0670 |
1.99% |
| 2026-08-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0462 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0472 |
2.77% |
| 2026-08-11 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0190 |
-4.11% |
| 2026-08-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0609 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0629 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0206 |
1.79% |
| 2026-08-05 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0027 |
3.63% |
| 2026-08-04 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9676 |
4.64% |
| 2026-08-03 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9247 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9159 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
平安高端装备混合发起式C |
0.8826 |
-6.91% |
| 2026-07-29 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9436 |
-0.44% |
| 2026-07-28 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9478 |
-5.26% |
| 2026-07-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0004 |
4.81% |
| 2026-07-24 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9545 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9822 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9794 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0050 |
6.70% |
| 2026-07-20 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9419 |
-6.67% |
| 2026-07-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0047 |
-10.91% |
| 2026-07-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1143 |
-6.10% |
| 2026-07-15 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1823 |
-4.55% |
| 2026-07-14 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2361 |
-3.96% |
| 2026-07-13 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2851 |
-9.42% |
| 2026-07-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4062 |
2.40% |
| 2026-07-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3732 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2846 |
-3.39% |
| 2026-07-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3282 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3643 |
-4.21% |
| 2026-07-03 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4217 |
5.64% |
| 2026-07-02 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3458 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3992 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
平安高端装备混合发起式C |
1.4072 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3612 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3612 |
3.80% |
| 2026-06-25 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3114 |
1.71% |
| 2026-06-24 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2893 |
3.77% |
| 2026-06-23 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2425 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2912 |
-3.34% |
| 2026-06-18 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3343 |
2.37% |
| 2026-06-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.3034 |
3.78% |
| 2026-06-16 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2559 |
1.40% |
