近一月平安高端装备混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安高端装备混合发起式C025647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9921 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9948 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9956 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0064 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0145 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0081 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0024 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9810 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9932 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9954 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0059 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0226 |
1.95% |
| 2026-08-28 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0030 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0258 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9890 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9927 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
平安高端装备混合发起式C |
0.9872 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0190 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0110 |
-2.84% |
| 2026-08-19 |
平安高端装备混合发起式C |
1.0397 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1088 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
平安高端装备混合发起式C |
1.1040 |
3.47% |
