近一月平安恒生港股通科技指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式A025525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9062 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.8980 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9125 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9331 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9191 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9285 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9216 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9357 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9368 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9301 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9141 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9284 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9316 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9264 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9251 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9293 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9303 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9174 |
2.46% |
| 2025-11-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.8954 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9197 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9250 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9343 |
-1.41% |
