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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(025525)

近一季平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式A025525净值及计算阶段收益
近一季025525基金累计收益率-5.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7280 0.62%
2026-09-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7235 -0.37%
2026-09-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7262 -0.37%
2026-09-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7289 -0.22%
2026-09-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7305 -1.70%
2026-09-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7429 -0.39%
2026-09-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7458 -1.52%
2026-09-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7571 -0.37%
2026-09-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7599 2.16%
2026-09-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7438 -1.04%
2026-09-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7515 -0.53%
2026-09-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7555 -1.34%
2026-08-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7658 0.42%
2026-08-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7626 -0.05%
2026-08-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7630 -0.04%
2026-08-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7633 0.75%
2026-08-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7576 0.62%
2026-08-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7529 -4.00%
2026-08-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7830 1.18%
2026-08-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7739 -0.42%
2026-08-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7772 -1.17%
2026-08-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7864 -0.83%
2026-08-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7930 1.47%
2026-08-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7815 -1.36%
2026-08-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7921 0.35%
2026-08-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7893 -0.76%
2026-08-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7953 -1.56%
2026-08-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8077 1.04%
2026-08-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7994 0.72%
2026-08-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7937 -2.43%
2026-08-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8130 1.35%
2026-08-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8022 1.01%
2026-08-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7942 1.79%
2026-07-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7802 1.17%
2026-07-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7712 -1.90%
2026-07-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7861 2.29%
2026-07-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7685 -0.26%
2026-07-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7705 1.69%
2026-07-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7577 -1.70%
2026-07-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7708 0.33%
2026-07-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7683 -2.34%
2026-07-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7867 1.88%
2026-07-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7722 2.59%
2026-07-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7527 -4.78%
2026-07-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7905 1.50%
2026-07-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7788 1.38%
2026-07-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7682 0.33%
2026-07-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7657 -1.48%
2026-07-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7772 -0.55%
2026-07-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7815 0.93%
2026-07-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7743 4.98%
2026-07-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7376 -0.55%
2026-07-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7417 0.45%
2026-07-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7384 0.39%
2026-07-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7355 -2.36%
2026-07-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7533 -0.08%
2026-06-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7539 2.25%
2026-06-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7373 2.57%
2026-06-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7188 -3.63%
2026-06-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7459 -1.02%
2026-06-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7536 2.25%
2026-06-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7370 -3.23%
2026-06-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7616 -1.02%
2026-06-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7694 -1.30%
2026-06-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7795 0.79%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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