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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(025525)

今年以来平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
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查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式A025525净值及计算阶段收益
今年以来025525基金累计收益率-19.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7235 -0.62%
2026-09-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7280 0.62%
2026-09-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7235 -0.37%
2026-09-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7262 -0.37%
2026-09-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7289 -0.22%
2026-09-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7305 -1.70%
2026-09-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7429 -0.39%
2026-09-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7458 -1.52%
2026-09-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7571 -0.37%
2026-09-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7599 2.16%
2026-09-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7438 -1.04%
2026-09-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7515 -0.53%
2026-09-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7555 -1.34%
2026-08-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7658 0.42%
2026-08-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7626 -0.05%
2026-08-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7630 -0.04%
2026-08-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7633 0.75%
2026-08-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7576 0.62%
2026-08-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7529 -4.00%
2026-08-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7830 1.18%
2026-08-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7739 -0.42%
2026-08-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7772 -1.17%
2026-08-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7864 -0.83%
2026-08-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7930 1.47%
2026-08-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7815 -1.36%
2026-08-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7921 0.35%
2026-08-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7893 -0.76%
2026-08-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7953 -1.56%
2026-08-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8077 1.04%
2026-08-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7994 0.72%
2026-08-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7937 -2.43%
2026-08-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8130 1.35%
2026-08-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8022 1.01%
2026-08-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7942 1.79%
2026-07-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7802 1.17%
2026-07-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7712 -1.90%
2026-07-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7861 2.29%
2026-07-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7685 -0.26%
2026-07-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7705 1.69%
2026-07-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7577 -1.70%
2026-07-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7708 0.33%
2026-07-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7683 -2.34%
2026-07-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7867 1.88%
2026-07-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7722 2.59%
2026-07-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7527 -4.78%
2026-07-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7905 1.50%
2026-07-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7788 1.38%
2026-07-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7682 0.33%
2026-07-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7657 -1.48%
2026-07-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7772 -0.55%
2026-07-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7815 0.93%
2026-07-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7743 4.98%
2026-07-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7376 -0.55%
2026-07-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7417 0.45%
2026-07-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7384 0.39%
2026-07-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7355 -2.36%
2026-07-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7533 -0.08%
2026-06-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7539 2.25%
2026-06-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7373 2.57%
2026-06-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7188 -3.63%
2026-06-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7459 -1.02%
2026-06-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7536 2.25%
2026-06-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7370 -3.23%
2026-06-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7616 -1.02%
2026-06-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7694 -1.30%
2026-06-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7795 0.79%
2026-06-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7734 -1.97%
2026-06-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7886 2.87%
2026-06-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7666 0.31%
2026-06-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7642 -1.40%
2026-06-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7749 -2.02%
2026-06-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7909 0.78%
2026-06-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7848 -2.64%
2026-06-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8061 -1.61%
2026-06-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8193 -1.50%
2026-06-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8318 -2.28%
2026-06-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8508 4.32%
2026-06-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8156 1.94%
2026-05-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8001 0.15%
2026-05-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7989 -0.24%
2026-05-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8008 -0.62%
2026-05-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8058 1.79%
2026-05-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7916 -0.05%
2026-05-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7920 2.63%
2026-05-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7717 -2.09%
2026-05-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7882 0.60%
2026-05-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7835 0.23%
2026-05-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7817 -0.91%
2026-05-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7889 -2.92%
2026-05-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8119 -0.87%
2026-05-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8190 0.82%
2026-05-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8123 -1.12%
2026-05-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8215 -0.13%
2026-05-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8226 -0.35%
2026-04-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7758 -0.79%
2026-04-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7820 1.19%
2026-04-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7728 -2.68%
2026-04-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7935 0.20%
2026-04-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7919 1.33%
2026-04-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7815 -1.43%
2026-04-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7928 -1.30%
2026-04-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8031 -0.07%
2026-04-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8037 0.74%
2026-04-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7978 -0.34%
2026-04-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8005 3.18%
2026-04-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7758 1.04%
2026-04-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7678 0.81%
2026-04-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7616 -1.37%
2026-04-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7720 0.49%
2026-04-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7682 -1.77%
2026-04-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7818 6.27%
2026-04-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7357 -0.10%
2026-04-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7364 0.07%
2026-04-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7359 -2.35%
2026-04-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7536 2.47%
2026-03-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7354 -1.34%
2026-03-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7454 -1.93%
2026-03-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7598 -0.07%
2026-03-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7603 -3.09%
2026-03-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7838 2.27%
2026-03-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7664 2.12%
2026-03-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7505 -2.97%
2026-03-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7735 -3.19%
2026-03-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7982 -2.28%
2026-03-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8168 0.85%
2026-03-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8099 -0.45%
2026-03-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8136 2.52%
2026-03-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7936 -1.26%
2026-03-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8037 -0.90%
2026-03-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8110 -0.58%
2026-03-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8157 2.41%
2026-03-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7965 -0.23%
2026-03-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7983 1.98%
2026-03-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7828 -0.56%
2026-03-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7872 -0.37%
2026-03-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7901 -2.76%
2026-03-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8125 -3.96%
2026-02-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8447 0.24%
2026-02-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8427 -2.35%
2026-02-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8625 -0.34%
2026-02-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8654 -1.85%
2026-02-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8814 -0.60%
2026-02-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8867 -1.15%
2026-02-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8969 0.75%
2026-02-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8902 0.24%
2026-02-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8881 1.13%
2026-02-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8782 -1.37%
2026-02-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8902 0.69%
2026-02-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8841 -2.49%
2026-02-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9061 -1.08%
2026-02-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9159 -2.81%
2026-01-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9424 -2.31%
2026-01-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9647 -0.72%
2026-01-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9717 2.21%
2026-01-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9507 1.22%
2026-01-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9392 -1.43%
2026-01-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9528 0.87%
2026-01-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9446 0.17%
2026-01-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9430 1.38%
2026-01-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9302 -1.55%
2026-01-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9448 -2.03%
2026-01-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9640 0.04%
2026-01-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9636 -0.56%
2026-01-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9690 0.77%
2026-01-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9616 0.06%
2026-01-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9610 3.47%
2026-01-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9288 0.37%
2026-01-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9254 -0.93%
2026-01-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9341 -1.23%
2026-01-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9456 0.60%
2026-01-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9400 4.05%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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