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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(025525)

近一年平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
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查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式A025525净值及计算阶段收益
近一年025525基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7280 0.62%
2026-09-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7235 -0.37%
2026-09-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7262 -0.37%
2026-09-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7289 -0.22%
2026-09-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7305 -1.70%
2026-09-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7429 -0.39%
2026-09-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7458 -1.52%
2026-09-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7571 -0.37%
2026-09-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7599 2.16%
2026-09-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7438 -1.04%
2026-09-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7515 -0.53%
2026-09-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7555 -1.34%
2026-08-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7658 0.42%
2026-08-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7626 -0.05%
2026-08-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7630 -0.04%
2026-08-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7633 0.75%
2026-08-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7576 0.62%
2026-08-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7529 -4.00%
2026-08-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7830 1.18%
2026-08-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7739 -0.42%
2026-08-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7772 -1.17%
2026-08-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7864 -0.83%
2026-08-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7930 1.47%
2026-08-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7815 -1.36%
2026-08-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7921 0.35%
2026-08-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7893 -0.76%
2026-08-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7953 -1.56%
2026-08-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8077 1.04%
2026-08-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7994 0.72%
2026-08-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7937 -2.43%
2026-08-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8130 1.35%
2026-08-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8022 1.01%
2026-08-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7942 1.79%
2026-07-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7802 1.17%
2026-07-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7712 -1.90%
2026-07-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7861 2.29%
2026-07-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7685 -0.26%
2026-07-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7705 1.69%
2026-07-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7577 -1.70%
2026-07-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7708 0.33%
2026-07-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7683 -2.34%
2026-07-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7867 1.88%
2026-07-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7722 2.59%
2026-07-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7527 -4.78%
2026-07-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7905 1.50%
2026-07-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7788 1.38%
2026-07-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7682 0.33%
2026-07-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7657 -1.48%
2026-07-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7772 -0.55%
2026-07-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7815 0.93%
2026-07-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7743 4.98%
2026-07-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7376 -0.55%
2026-07-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7417 0.45%
2026-07-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7384 0.39%
2026-07-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7355 -2.36%
2026-07-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7533 -0.08%
2026-06-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7539 2.25%
2026-06-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7373 2.57%
2026-06-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7188 -3.63%
2026-06-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7459 -1.02%
2026-06-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7536 2.25%
2026-06-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7370 -3.23%
2026-06-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7616 -1.02%
2026-06-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7694 -1.30%
2026-06-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7795 0.79%
2026-06-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7734 -1.97%
2026-06-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7886 2.87%
2026-06-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7666 0.31%
2026-06-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7642 -1.40%
2026-06-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7749 -2.02%
2026-06-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7909 0.78%
2026-06-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7848 -2.64%
2026-06-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8061 -1.61%
2026-06-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8193 -1.50%
2026-06-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8318 -2.28%
2026-06-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8508 4.32%
2026-06-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8156 1.94%
2026-05-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8001 0.15%
2026-05-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7989 -0.24%
2026-05-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8008 -0.62%
2026-05-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8058 1.79%
2026-05-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7916 -0.05%
2026-05-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7920 2.63%
2026-05-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7717 -2.09%
2026-05-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7882 0.60%
2026-05-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7835 0.23%
2026-05-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7817 -0.91%
2026-05-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7889 -2.92%
2026-05-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8119 -0.87%
2026-05-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8190 0.82%
2026-05-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8123 -1.12%
2026-05-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8215 -0.13%
2026-05-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8226 -0.35%
2026-04-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7758 -0.79%
2026-04-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7820 1.19%
2026-04-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7728 -2.68%
2026-04-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7935 0.20%
2026-04-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7919 1.33%
2026-04-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7815 -1.43%
2026-04-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7928 -1.30%
2026-04-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8031 -0.07%
2026-04-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8037 0.74%
2026-04-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7978 -0.34%
2026-04-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8005 3.18%
2026-04-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7758 1.04%
2026-04-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7678 0.81%
2026-04-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7616 -1.37%
2026-04-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7720 0.49%
2026-04-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7682 -1.77%
2026-04-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7818 6.27%
2026-04-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7357 -0.10%
2026-04-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7364 0.07%
2026-04-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7359 -2.35%
2026-04-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7536 2.47%
2026-03-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7354 -1.34%
2026-03-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7454 -1.93%
2026-03-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7598 -0.07%
2026-03-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7603 -3.09%
2026-03-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7838 2.27%
2026-03-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7664 2.12%
2026-03-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7505 -2.97%
2026-03-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7735 -3.19%
2026-03-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7982 -2.28%
2026-03-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8168 0.85%
2026-03-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8099 -0.45%
2026-03-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8136 2.52%
2026-03-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7936 -1.26%
2026-03-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8037 -0.90%
2026-03-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8110 -0.58%
2026-03-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8157 2.41%
2026-03-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7965 -0.23%
2026-03-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7983 1.98%
2026-03-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7828 -0.56%
2026-03-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7872 -0.37%
2026-03-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.7901 -2.76%
2026-03-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8125 -3.96%
2026-02-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8447 0.24%
2026-02-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8427 -2.35%
2026-02-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8625 -0.34%
2026-02-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8654 -1.85%
2026-02-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8814 -0.60%
2026-02-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8867 -1.15%
2026-02-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8969 0.75%
2026-02-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8902 0.24%
2026-02-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8881 1.13%
2026-02-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8782 -1.37%
2026-02-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8902 0.69%
2026-02-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8841 -2.49%
2026-02-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9061 -1.08%
2026-02-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9159 -2.81%
2026-01-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9424 -2.31%
2026-01-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9647 -0.72%
2026-01-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9717 2.21%
2026-01-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9507 1.22%
2026-01-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9392 -1.43%
2026-01-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9528 0.87%
2026-01-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9446 0.17%
2026-01-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9430 1.38%
2026-01-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9302 -1.55%
2026-01-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9448 -2.03%
2026-01-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9640 0.04%
2026-01-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9636 -0.56%
2026-01-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9690 0.77%
2026-01-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9616 0.06%
2026-01-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9610 3.47%
2026-01-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9288 0.37%
2026-01-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9254 -0.93%
2026-01-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9341 -1.23%
2026-01-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9456 0.60%
2026-01-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9400 4.05%
2025-12-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9034 -0.63%
2025-12-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9091 1.34%
2025-12-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8971 -0.95%
2025-12-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9057 -0.04%
2025-12-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9061 -0.10%
2025-12-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9070 0.01%
2025-12-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9069 -0.77%
2025-12-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9139 0.82%
2025-12-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9065 0.96%
2025-12-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8979 -0.92%
2025-12-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9062 0.91%
2025-12-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8980 -1.59%
2025-12-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9125 -2.21%
2025-12-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9331 1.52%
2025-12-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9191 -1.01%
2025-12-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9285 0.75%
2025-12-09 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9216 -1.51%
2025-12-08 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9357 -0.12%
2025-12-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9368 0.72%
2025-12-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9301 1.75%
2025-12-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9141 -1.54%
2025-12-02 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9284 -0.34%
2025-12-01 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9316 0.56%
2025-11-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9264 0.14%
2025-11-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9251 -0.45%
2025-11-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9293 -0.11%
2025-11-25 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9303 1.41%
2025-11-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9174 2.46%
2025-11-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.8954 -2.64%
2025-11-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9197 -0.57%
2025-11-19 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9250 -1.00%
2025-11-18 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9343 -1.41%
2025-11-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9477 -0.65%
2025-11-14 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9539 -2.34%
2025-11-13 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9768 0.85%
2025-11-12 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9686 -0.04%
2025-11-11 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9690 -0.54%
2025-11-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9743 0.88%
2025-11-07 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9658 -2.16%
2025-11-06 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9871 2.34%
2025-11-05 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9645 -0.43%
2025-11-04 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9687 -1.88%
2025-11-03 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9873 0.03%
2025-10-31 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9870 -1.85%
2025-10-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0056 -0.43%
2025-10-29 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0099 -0.02%
2025-10-28 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0101 -1.11%
2025-10-27 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0214 1.99%
2025-10-24 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0015 2.15%
2025-10-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9804 0.38%
2025-10-22 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9767 -1.14%
2025-10-21 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9880 0.90%
2025-10-20 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9792 1.93%
2025-10-17 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9607 -2.87%
2025-10-16 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9891 -0.58%
2025-10-15 平安恒生港股通科技指数发起式A 0.9949 -0.52%
2025-10-10 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0001 0.01%
2025-09-30 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0000 0.00%
2025-09-26 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0000 0.00%
2025-09-23 平安恒生港股通科技指数发起式A 1.0000 0.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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