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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3396 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3409 | -0.46% |
| 2025-12-11 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3471 | 0.12% |
| 2025-12-10 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3455 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.1900 | 0.00% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1900 | 0.00% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3395 | -0.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3358 | -0.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3396 | -0.10% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.6110 | -0.80% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.2280 | -0.83% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.2280 | -0.83% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A | 4.4736 | -0.87% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C | 4.3680 | -0.87% |
