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招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币D025339净值及计算阶段收益
近一季025339基金累计收益率-5.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
2026-09-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3239 -1.10%
2026-09-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3385 -0.06%
2026-09-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3393 -0.79%
2026-09-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3499 -0.07%
2026-09-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3509 0.07%
2026-09-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3499 0.26%
2026-09-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3464 0.49%
2026-09-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3398 0.56%
2026-09-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3323 -0.07%
2026-09-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3332 -0.69%
2026-08-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3425 0.16%
2026-08-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3404 -0.78%
2026-08-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3509 0.44%
2026-08-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3450 -0.04%
2026-08-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3455 0.73%
2026-08-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3358 -0.97%
2026-08-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3488 0.36%
2026-08-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3440 0.40%
2026-08-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3386 -0.15%
2026-08-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3406 -1.74%
2026-08-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3639 0.93%
2026-08-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3513 0.01%
2026-08-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3511 0.51%
2026-08-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3442 0.99%
2026-08-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3310 -0.13%
2026-08-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3327 -0.31%
2026-08-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3369 0.38%
2026-08-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3318 -0.64%
2026-08-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3404 0.14%
2026-08-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3385 1.43%
2026-08-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3193 0.52%
2026-07-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3125 0.29%
2026-07-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3087 1.58%
2026-07-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.2880 -1.00%
2026-07-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3009 -1.69%
2026-07-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3229 -0.03%
2026-07-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3233 -1.21%
2026-07-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3393 -0.39%
2026-07-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3445 -0.23%
2026-07-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3476 1.61%
2026-07-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3259 0.02%
2026-07-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3257 -0.92%
2026-07-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3380 -1.46%
2026-07-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3575 -0.29%
2026-07-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3614 0.75%
2026-07-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3512 -1.88%
2026-07-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3766 -0.19%
2026-07-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3792 0.97%
2026-07-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3659 -0.24%
2026-07-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3692 -1.41%
2026-07-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3885 0.34%
2026-07-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3838 0.20%
2026-07-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3810 -1.43%
2026-07-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4008 -1.26%
2026-06-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4184 0.77%
2026-06-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4076 0.36%
2026-06-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4026 -0.96%
2026-06-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4161 1.29%
2026-06-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3979 0.22%
2026-06-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3949 -2.29%
2026-06-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4269 0.45%
2026-06-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4205 0.91%
2026-06-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4076 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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