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招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币D025339净值及计算阶段收益
近一季025339基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3396 -0.10%
2025-12-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3409 -0.46%
2025-12-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3471 0.12%
2025-12-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3455 0.31%
2025-12-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3413 -0.33%
2025-12-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3458 -0.22%
2025-12-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3487 -0.74%
2025-12-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3588 -0.07%
2025-12-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3598 0.35%
2025-12-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3550 0.00%
2025-12-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3550 -0.33%
2025-11-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3595 0.34%
2025-11-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3549 0.01%
2025-11-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3547 0.29%
2025-11-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3508 0.80%
2025-11-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3401 0.64%
2025-11-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3316 0.45%
2025-11-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3256 -0.52%
2025-11-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3325 0.03%
2025-11-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3321 -0.45%
2025-11-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3381 -0.70%
2025-11-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3476 -0.08%
2025-11-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3487 -0.74%
2025-11-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3588 -0.04%
2025-11-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3593 0.18%
2025-11-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3569 0.62%
2025-11-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3485 -0.05%
2025-11-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3492 -0.18%
2025-11-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3517 -0.01%
2025-11-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3518 -0.46%
2025-11-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3580 -0.16%
2025-10-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3602 0.20%
2025-10-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3575 -0.28%
2025-10-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3613 -0.47%
2025-10-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3677 -0.15%
2025-10-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3698 0.51%
2025-10-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3628 0.41%
2025-10-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3573 0.19%
2025-10-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3547 -0.31%
2025-10-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3589 0.10%
2025-10-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3576 0.56%
2025-10-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3500 -0.13%
2025-10-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3518 -0.11%
2025-10-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3533 0.30%
2025-10-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3492 -0.15%
2025-10-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3512 0.74%
2025-09-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3495 0.09%
2025-09-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3483 0.22%
2025-09-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3454 -0.07%
2025-09-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3464 -0.10%
2025-09-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3478 -0.29%
2025-09-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3517 0.21%
2025-09-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3443 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1900 0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1900 0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3395 -0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3358 -0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3396 -0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6110 -0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2280 -0.83%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.2280 -0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 4.4736 -0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 4.3680 -0.87%
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