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招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金盘中实时估值(025339)

招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金025339重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01888 建滔积层板 1.13% 1.64% 0.0185%
01347 华虹宏力 0.71% 4.20% 0.0298%
重仓股合计:1.84%, 重仓股贡献增长率: 0.0483%, 总持股仓位:8.31%,修正增长率:
招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金025339实时估值图
招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -1.10% 0.21%
2026-09-11 -0.06% 0.21%
2026-09-10 -0.79% 0.21%
2026-09-09 -0.07% 0.21%
2026-09-08 0.07% 0.21%
2026-09-07 0.26% 0.21%
2026-09-04 0.49% 0.21%
2026-09-03 0.56% 0.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
QDII-混合灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
融通核心价值混合C 1.0262 2.0098%
融通核心价值混合A 1.0493 2.0098%
华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.2928 1.9599%
华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2928 1.9599%
华夏新时代混合人民币(QDII) 2.0137 1.5401%
工银新经济人民币 1.5676 1.1874%
工银新经济美元 0.2270 1.1874%
工银新经济混合人民币C 1.5638 1.1605%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5384 0.5709%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5190 0.5709%
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