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招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)

近一年招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币D025339净值及计算阶段收益
近一年025339基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3239 -1.10%
2026-09-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3385 -0.06%
2026-09-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3393 -0.79%
2026-09-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3499 -0.07%
2026-09-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3509 0.07%
2026-09-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3499 0.26%
2026-09-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3464 0.49%
2026-09-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3398 0.56%
2026-09-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3323 -0.07%
2026-09-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3332 -0.69%
2026-08-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3425 0.16%
2026-08-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3404 -0.78%
2026-08-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3509 0.44%
2026-08-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3450 -0.04%
2026-08-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3455 0.73%
2026-08-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3358 -0.97%
2026-08-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3488 0.36%
2026-08-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3440 0.40%
2026-08-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3386 -0.15%
2026-08-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3406 -1.74%
2026-08-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3639 0.93%
2026-08-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3513 0.01%
2026-08-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3511 0.51%
2026-08-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3442 0.99%
2026-08-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3310 -0.13%
2026-08-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3327 -0.31%
2026-08-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3369 0.38%
2026-08-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3318 -0.64%
2026-08-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3404 0.14%
2026-08-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3385 1.43%
2026-08-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3193 0.52%
2026-07-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3125 0.29%
2026-07-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3087 1.58%
2026-07-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.2880 -1.00%
2026-07-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3009 -1.69%
2026-07-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3229 -0.03%
2026-07-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3233 -1.21%
2026-07-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3393 -0.39%
2026-07-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3445 -0.23%
2026-07-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3476 1.61%
2026-07-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3259 0.02%
2026-07-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3257 -0.92%
2026-07-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3380 -1.46%
2026-07-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3575 -0.29%
2026-07-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3614 0.75%
2026-07-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3512 -1.88%
2026-07-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3766 -0.19%
2026-07-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3792 0.97%
2026-07-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3659 -0.24%
2026-07-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3692 -1.41%
2026-07-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3885 0.34%
2026-07-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3838 0.20%
2026-07-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3810 -1.43%
2026-07-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4008 -1.26%
2026-06-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4184 0.77%
2026-06-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4076 0.36%
2026-06-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4026 -0.96%
2026-06-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4161 1.29%
2026-06-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3979 0.22%
2026-06-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3949 -2.29%
2026-06-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4269 0.45%
2026-06-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4205 0.91%
2026-06-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4076 -0.04%
2026-06-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4082 -0.73%
2026-06-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4185 1.60%
2026-06-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3958 0.59%
2026-06-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3876 1.41%
2026-06-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3681 -1.00%
2026-06-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3818 0.32%
2026-06-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3774 -0.09%
2026-06-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3787 -2.59%
2026-06-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4144 -0.32%
2026-06-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4189 -0.12%
2026-06-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4206 0.62%
2026-06-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4119 0.23%
2026-05-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4087 0.28%
2026-05-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4048 0.43%
2026-05-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3988 -0.15%
2026-05-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4009 1.55%
2026-05-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3792 0.03%
2026-05-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3788 0.12%
2026-05-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3772 0.53%
2026-05-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3699 1.20%
2026-05-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3534 -0.61%
2026-05-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3617 -0.24%
2026-05-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3650 -2.26%
2026-05-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3959 -0.39%
2026-05-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4014 0.39%
2026-05-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3960 -0.92%
2026-05-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4089 0.26%
2026-05-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.4053 1.02%
2026-05-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3910 -0.27%
2026-04-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3468 -0.12%
2026-04-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3484 -0.70%
2026-04-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3579 0.11%
2026-04-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3564 0.60%
2026-04-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3483 -0.64%
2026-04-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3570 0.45%
2026-04-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3509 -0.60%
2026-04-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3590 -0.07%
2026-04-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3599 0.77%
2026-04-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3495 0.27%
2026-04-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3459 -0.19%
2026-04-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3484 0.84%
2026-04-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3371 0.26%
2026-04-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3336 0.19%
2026-04-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3311 0.03%
2026-04-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3307 1.76%
2026-04-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3073 0.38%
2026-04-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3024 -0.02%
2026-04-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3027 -0.40%
2026-04-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3079 0.95%
2026-03-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.2956 1.12%
2026-03-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.2812 -0.45%
2026-03-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.2870 -0.54%
2026-03-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.2940 -1.28%
2026-03-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3105 0.66%
2026-03-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3019 -0.16%
2026-03-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3040 0.12%
2026-03-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3024 -1.35%
2026-03-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3200 -0.42%
2026-03-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3256 -0.35%
2026-03-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3302 0.19%
2026-03-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3277 0.86%
2026-03-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3164 -0.67%
2026-03-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3253 -1.10%
2026-03-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3400 -0.29%
2026-03-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3439 0.70%
2026-03-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3345 0.44%
2026-03-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3286 -0.93%
2026-03-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3410 -0.67%
2026-03-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3500 0.45%
2026-03-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3440 -2.04%
2026-03-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3714 -0.66%
2026-02-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3805 -0.01%
2026-02-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3807 -0.22%
2026-02-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3838 0.17%
2026-02-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3814 0.25%
2026-02-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3779 -0.19%
2026-02-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3805 -0.30%
2026-02-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3847 0.16%
2026-02-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3825 0.18%
2026-02-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3800 0.85%
2026-02-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3684 0.90%
2026-02-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3561 -0.60%
2026-02-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3643 -0.61%
2026-02-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3727 0.00%
2026-02-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3727 0.06%
2026-01-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3719 -0.92%
2026-01-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3846 -0.19%
2026-01-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3873 0.22%
2026-01-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3842 0.35%
2026-01-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3794 0.25%
2026-01-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3760 0.12%
2026-01-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3743 0.21%
2026-01-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3714 0.70%
2026-01-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3619 -0.58%
2026-01-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3698 -0.01%
2026-01-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3699 -0.21%
2026-01-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3728 0.12%
2026-01-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3712 0.02%
2026-01-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3709 -0.06%
2026-01-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3717 0.40%
2026-01-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3663 0.76%
2026-01-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3560 -0.18%
2026-01-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3584 -0.06%
2026-01-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3592 0.68%
2026-01-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3500 0.76%
2025-12-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3398 -0.14%
2025-12-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3417 -0.13%
2025-12-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3435 -0.12%
2025-12-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3451 -0.05%
2025-12-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3458 -0.09%
2025-12-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3470 0.17%
2025-12-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3447 0.22%
2025-12-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3417 0.36%
2025-12-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3369 0.25%
2025-12-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3335 0.30%
2025-12-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3295 -0.51%
2025-12-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3363 -0.25%
2025-12-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3396 -0.10%
2025-12-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3409 -0.46%
2025-12-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3471 0.12%
2025-12-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3455 0.31%
2025-12-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3413 -0.33%
2025-12-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3458 -0.22%
2025-12-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3487 -0.74%
2025-12-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3588 -0.07%
2025-12-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3598 0.35%
2025-12-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3550 0.00%
2025-12-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3550 -0.33%
2025-11-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3595 0.34%
2025-11-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3549 0.01%
2025-11-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3547 0.29%
2025-11-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3508 0.80%
2025-11-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3401 0.64%
2025-11-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3316 0.45%
2025-11-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3256 -0.52%
2025-11-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3325 0.03%
2025-11-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3321 -0.45%
2025-11-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3381 -0.70%
2025-11-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3476 -0.08%
2025-11-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3487 -0.74%
2025-11-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3588 -0.04%
2025-11-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3593 0.18%
2025-11-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3569 0.62%
2025-11-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3485 -0.05%
2025-11-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3492 -0.18%
2025-11-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3517 -0.01%
2025-11-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3518 -0.46%
2025-11-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3580 -0.16%
2025-10-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3602 0.20%
2025-10-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3575 -0.28%
2025-10-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3613 -0.47%
2025-10-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3677 -0.15%
2025-10-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3698 0.51%
2025-10-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3628 0.41%
2025-10-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3573 0.19%
2025-10-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3547 -0.31%
2025-10-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3589 0.10%
2025-10-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3576 0.56%
2025-10-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3500 -0.13%
2025-10-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3518 -0.11%
2025-10-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3533 0.30%
2025-10-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3492 -0.15%
2025-10-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3512 0.74%
2025-09-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3495 0.09%
2025-09-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3483 0.22%
2025-09-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3454 -0.07%
2025-09-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3464 -0.10%
2025-09-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3478 -0.29%
2025-09-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3517 0.21%
2025-09-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3443 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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