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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

今年以来国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式C024848净值及计算阶段收益
今年以来024848基金累计收益率-17.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7535 -0.07%
2026-09-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7540 0.47%
2026-09-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7505 -0.99%
2026-09-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7580 0.41%
2026-09-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7549 -0.17%
2026-09-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7562 -2.18%
2026-09-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7727 -0.71%
2026-09-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7782 -1.16%
2026-09-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7872 -0.66%
2026-09-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7924 1.47%
2026-09-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7809 -0.48%
2026-09-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7847 -0.53%
2026-09-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7889 -1.00%
2026-08-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7969 -0.72%
2026-08-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8027 -0.22%
2026-08-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 -0.10%
2026-08-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8053 1.08%
2026-08-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7967 0.56%
2026-08-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7923 -3.50%
2026-08-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8200 0.94%
2026-08-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8124 0.71%
2026-08-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8067 -1.09%
2026-08-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8156 -0.26%
2026-08-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8177 1.78%
2026-08-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8034 -1.39%
2026-08-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8146 0.18%
2026-08-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8131 -0.40%
2026-08-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8164 -1.59%
2026-08-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8294 1.31%
2026-08-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8187 1.60%
2026-08-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8058 -2.23%
2026-08-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8238 1.54%
2026-08-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8113 0.85%
2026-08-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 0.83%
2026-07-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7979 0.55%
2026-07-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7935 -1.87%
2026-07-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8086 2.39%
2026-07-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7897 -0.28%
2026-07-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7919 1.21%
2026-07-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7824 -1.24%
2026-07-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7922 0.69%
2026-07-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7868 -2.31%
2026-07-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8054 1.46%
2026-07-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7938 2.84%
2026-07-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7719 -5.08%
2026-07-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8132 1.50%
2026-07-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8012 1.68%
2026-07-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7880 0.75%
2026-07-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7821 -1.47%
2026-07-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7938 0.11%
2026-07-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7929 0.56%
2026-07-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7885 3.68%
2026-07-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7605 -0.78%
2026-07-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7665 0.84%
2026-07-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7601 1.10%
2026-07-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7518 -0.78%
2026-07-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7577 -0.13%
2026-06-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7587 1.65%
2026-06-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7464 2.74%
2026-06-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7265 -3.75%
2026-06-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7548 -0.78%
2026-06-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7607 2.19%
2026-06-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7444 -2.67%
2026-06-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7648 -0.70%
2026-06-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7702 -1.00%
2026-06-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7780 -0.08%
2026-06-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7786 -2.12%
2026-06-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7951 1.53%
2026-06-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7831 0.98%
2026-06-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7755 -1.10%
2026-06-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7841 -1.12%
2026-06-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7930 0.49%
2026-06-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7891 -2.96%
2026-06-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8132 -1.63%
2026-06-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8267 -1.63%
2026-06-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8402 -2.63%
2026-06-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8623 3.72%
2026-06-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8314 1.14%
2026-05-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8220 0.29%
2026-05-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8196 -0.59%
2026-05-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8245 -0.81%
2026-05-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8312 1.16%
2026-05-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8217 0.17%
2026-05-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8203 1.79%
2026-05-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8059 -1.23%
2026-05-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8159 0.43%
2026-05-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8124 -0.09%
2026-05-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8131 -1.89%
2026-05-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8285 -2.23%
2026-05-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8474 -0.81%
2026-05-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8543 0.02%
2026-05-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8541 -0.81%
2026-05-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8611 0.31%
2026-05-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8584 -0.82%
2026-04-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8295 -0.66%
2026-04-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8350 1.52%
2026-04-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8225 -2.00%
2026-04-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8393 0.35%
2026-04-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8364 0.80%
2026-04-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8298 -2.53%
2026-04-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8508 -1.34%
2026-04-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8622 -0.22%
2026-04-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8641 0.13%
2026-04-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8630 -0.85%
2026-04-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8704 3.02%
2026-04-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8449 1.02%
2026-04-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8364 0.46%
2026-04-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8326 -0.70%
2026-04-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8385 1.06%
2026-04-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8297 -1.76%
2026-04-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8443 4.13%
2026-04-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8108 -0.10%
2026-04-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8116 0.06%
2026-04-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8111 -1.24%
2026-04-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8213 2.61%
2026-03-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8004 -0.94%
2026-03-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8080 -1.51%
2026-03-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8202 1.03%
2026-03-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8118 -2.86%
2026-03-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8350 1.84%
2026-03-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8199 2.90%
2026-03-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7968 -2.64%
2026-03-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8184 -2.42%
2026-03-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8382 -1.94%
2026-03-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8548 -0.07%
2026-03-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8554 0.00%
2026-03-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8554 2.89%
2026-03-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8314 -0.88%
2026-03-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8388 -0.70%
2026-03-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8447 -0.15%
2026-03-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8460 2.40%
2026-03-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8262 0.13%
2026-03-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8251 2.75%
2026-03-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8030 -0.58%
2026-03-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8077 -1.13%
2026-03-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8169 -2.77%
2026-03-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8402 -2.86%
2026-02-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8642 0.54%
2026-02-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8596 -2.99%
2026-02-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8853 -0.08%
2026-02-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8860 -1.37%
2026-02-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8981 -0.94%
2026-02-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9066 -1.13%
2026-02-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9168 0.89%
2026-02-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9087 0.72%
2026-02-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9022 1.35%
2026-02-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8902 -0.71%
2026-02-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8966 0.59%
2026-02-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8913 -1.39%
2026-02-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9039 -0.97%
2026-02-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9127 -3.23%
2026-01-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9432 -2.41%
2026-01-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9665 -0.75%
2026-01-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9738 2.26%
2026-01-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9523 0.76%
2026-01-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9451 -1.69%
2026-01-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9613 0.73%
2026-01-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9543 0.07%
2026-01-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9536 1.18%
2026-01-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9425 -1.62%
2026-01-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9580 -2.00%
2026-01-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9772 -0.19%
2026-01-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9791 -0.61%
2026-01-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9851 0.98%
2026-01-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9755 0.56%
2026-01-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9701 2.69%
2026-01-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9447 0.16%
2026-01-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9432 -0.89%
2026-01-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9517 -0.66%
2026-01-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9580 1.04%
2026-01-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9481 3.64%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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