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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

近一季国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式C024848净值及计算阶段收益
近一季024848基金累计收益率-5.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7540 0.47%
2026-09-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7505 -0.99%
2026-09-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7580 0.41%
2026-09-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7549 -0.17%
2026-09-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7562 -2.18%
2026-09-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7727 -0.71%
2026-09-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7782 -1.16%
2026-09-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7872 -0.66%
2026-09-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7924 1.47%
2026-09-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7809 -0.48%
2026-09-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7847 -0.53%
2026-09-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7889 -1.00%
2026-08-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7969 -0.72%
2026-08-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8027 -0.22%
2026-08-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 -0.10%
2026-08-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8053 1.08%
2026-08-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7967 0.56%
2026-08-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7923 -3.50%
2026-08-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8200 0.94%
2026-08-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8124 0.71%
2026-08-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8067 -1.09%
2026-08-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8156 -0.26%
2026-08-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8177 1.78%
2026-08-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8034 -1.39%
2026-08-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8146 0.18%
2026-08-12 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8131 -0.40%
2026-08-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8164 -1.59%
2026-08-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8294 1.31%
2026-08-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8187 1.60%
2026-08-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8058 -2.23%
2026-08-05 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8238 1.54%
2026-08-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8113 0.85%
2026-08-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 0.83%
2026-07-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7979 0.55%
2026-07-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7935 -1.87%
2026-07-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8086 2.39%
2026-07-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7897 -0.28%
2026-07-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7919 1.21%
2026-07-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7824 -1.24%
2026-07-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7922 0.69%
2026-07-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7868 -2.31%
2026-07-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8054 1.46%
2026-07-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7938 2.84%
2026-07-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7719 -5.08%
2026-07-16 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8132 1.50%
2026-07-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8012 1.68%
2026-07-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7880 0.75%
2026-07-13 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7821 -1.47%
2026-07-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7938 0.11%
2026-07-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7929 0.56%
2026-07-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7885 3.68%
2026-07-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7605 -0.78%
2026-07-06 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7665 0.84%
2026-07-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7601 1.10%
2026-07-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7518 -0.78%
2026-07-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7577 -0.13%
2026-06-30 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7587 1.65%
2026-06-29 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7464 2.74%
2026-06-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7265 -3.75%
2026-06-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7548 -0.78%
2026-06-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7607 2.19%
2026-06-23 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7444 -2.67%
2026-06-22 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7648 -0.70%
2026-06-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7702 -1.00%
2026-06-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7780 -0.08%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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