近一月国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式C024848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7540 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7505 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7580 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7549 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7562 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7727 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7782 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7872 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7924 |
1.47% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7809 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7847 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7889 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7969 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8027 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8045 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8053 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7967 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7923 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8200 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8124 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8067 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8156 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8177 |
1.78% |
