近一年国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式C024848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7540 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7505 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7580 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7549 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7562 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7727 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7782 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7872 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7924 |
1.47% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7809 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7847 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7889 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7969 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8027 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8045 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8053 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7967 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7923 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8200 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8124 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8067 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8156 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8177 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8034 |
-1.39% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8146 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8131 |
-0.40% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8164 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8294 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8187 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8058 |
-2.23% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8238 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8113 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8045 |
0.83% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7979 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7935 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8086 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7897 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7919 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7824 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7922 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7868 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8054 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7938 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7719 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8132 |
1.50% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8012 |
1.68% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7880 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7821 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7938 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7929 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7885 |
3.68% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7605 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7665 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7601 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7518 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7577 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7587 |
1.65% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7464 |
2.74% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7265 |
-3.75% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7548 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7607 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7444 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7648 |
-0.70% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7702 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7780 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7786 |
-2.12% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7951 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7831 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7755 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7841 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7930 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7891 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8132 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8267 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8402 |
-2.63% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8623 |
3.72% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8314 |
1.14% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8220 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8196 |
-0.59% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8245 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8312 |
1.16% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8217 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8203 |
1.79% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8059 |
-1.23% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8159 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8124 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8131 |
-1.89% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8285 |
-2.23% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8474 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8543 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8541 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8611 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8584 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8295 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8350 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8225 |
-2.00% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8393 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8364 |
0.80% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8298 |
-2.53% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8508 |
-1.34% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8622 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8641 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8630 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8704 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8449 |
1.02% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8364 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8326 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8385 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8297 |
-1.76% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8443 |
4.13% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8108 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8116 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8111 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8213 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8004 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8080 |
-1.51% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8202 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8118 |
-2.86% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8350 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8199 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.7968 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8184 |
-2.42% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8382 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8548 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8554 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8554 |
2.89% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8314 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8388 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8447 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8460 |
2.40% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8262 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8251 |
2.75% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8030 |
-0.58% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8077 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8169 |
-2.77% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8402 |
-2.86% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8642 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8596 |
-2.99% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8853 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8860 |
-1.37% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8981 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9066 |
-1.13% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9168 |
0.89% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9087 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9022 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8902 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8966 |
0.59% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.8913 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9039 |
-0.97% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9127 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9432 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9665 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9738 |
2.26% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9523 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9451 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9613 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9543 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9536 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9425 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9580 |
-2.00% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9772 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9791 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9851 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9755 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9701 |
2.69% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9447 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9432 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9517 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9580 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9481 |
3.64% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9148 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9239 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9155 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9192 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9196 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9206 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9199 |
-0.65% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9259 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9216 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9110 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9173 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9091 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9237 |
-2.83% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9506 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9359 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9452 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9445 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9605 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9632 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9585 |
1.69% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9426 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9580 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9631 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9593 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9613 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9646 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9610 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9503 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9263 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9583 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9615 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9694 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9886 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9980 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0204 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0064 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0049 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0039 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9908 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0115 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9904 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9935 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0157 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0134 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0307 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0374 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0377 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0511 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0339 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0166 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0162 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0285 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0199 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
0.9986 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0398 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0455 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0181 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0591 |
-1.90% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0796 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.1189 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.1177 |
2.54% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0900 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0702 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.1004 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0908 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0687 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0815 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0778 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0776 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
1.0849 |
3.02% |
