近一月华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏财富优选一年持有混合(FOF)C024811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6425 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6449 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6682 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6851 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6887 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6864 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6626 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6769 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6786 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6918 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7045 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6853 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6902 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6648 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6618 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6574 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6850 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6715 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6517 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7292 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7412 |
2.33% |
