近一季华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏财富优选一年持有混合(FOF)C024811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6425 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6449 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6682 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6851 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6887 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6864 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6626 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6769 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6786 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6918 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7045 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6853 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6902 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6648 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6618 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6574 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6850 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6715 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6517 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7292 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7412 |
2.33% |
| 2026-08-14 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7007 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6878 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6984 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6781 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6853 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6808 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6586 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6485 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6296 |
2.20% |
| 2026-08-03 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.5938 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.5994 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.5760 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6039 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6025 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6596 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6340 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6600 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6609 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6771 |
3.33% |
| 2026-07-20 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6212 |
-1.34% |
| 2026-07-17 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6429 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7204 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7652 |
-1.03% |
| 2026-07-14 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7835 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7451 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.8121 |
-2.60% |
| 2026-07-09 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.8592 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7980 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.8135 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.8407 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.8590 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.8499 |
-5.45% |
| 2026-07-01 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9507 |
-1.95% |
| 2026-06-30 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9887 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9317 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9360 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9932 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9406 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9114 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9770 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.9465 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.8997 |
2.13% |