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华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(024811)

今年以来华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏财富优选一年持有混合(FOF)C024811净值及计算阶段收益
今年以来024811基金累计收益率15.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6269 -0.95%
2026-09-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6425 -0.15%
2026-09-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6449 -1.42%
2026-09-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6682 -1.01%
2026-09-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6851 -0.21%
2026-09-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6887 0.14%
2026-09-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6864 1.41%
2026-09-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6626 -0.86%
2026-09-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6769 -0.10%
2026-09-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6786 -0.78%
2026-09-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6918 -0.75%
2026-08-31 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7045 1.13%
2026-08-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6853 -0.29%
2026-08-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6902 1.50%
2026-08-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6648 0.18%
2026-08-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6618 0.27%
2026-08-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6574 -1.67%
2026-08-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6850 0.81%
2026-08-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6715 1.18%
2026-08-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6517 -4.69%
2026-08-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7292 -0.69%
2026-08-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7412 2.33%
2026-08-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7007 0.76%
2026-08-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6878 -0.62%
2026-08-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6984 1.20%
2026-08-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6781 -0.43%
2026-08-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6853 0.27%
2026-08-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6808 1.32%
2026-08-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6586 0.61%
2026-08-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6485 1.15%
2026-08-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6296 2.20%
2026-08-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5938 -0.35%
2026-07-31 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5994 1.46%
2026-07-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5760 -1.77%
2026-07-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6039 0.09%
2026-07-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6025 -3.56%
2026-07-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6596 1.54%
2026-07-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6340 -1.59%
2026-07-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6600 -0.05%
2026-07-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6609 -0.97%
2026-07-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6771 3.33%
2026-07-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6212 -1.34%
2026-07-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6429 -4.72%
2026-07-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7204 -2.60%
2026-07-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7652 -1.03%
2026-07-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7835 2.15%
2026-07-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7451 -3.84%
2026-07-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8121 -2.60%
2026-07-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8592 3.29%
2026-07-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7980 -0.86%
2026-07-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8135 -1.50%
2026-07-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8407 -0.99%
2026-07-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8590 0.49%
2026-07-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8499 -5.45%
2026-07-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9507 -1.95%
2026-06-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9887 2.87%
2026-06-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9317 -0.22%
2026-06-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9360 -2.95%
2026-06-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9932 2.64%
2026-06-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9406 1.50%
2026-06-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9114 -3.43%
2026-06-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9770 1.54%
2026-06-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.9465 2.40%
2026-06-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8997 2.13%
2026-06-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8592 1.41%
2026-06-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8329 4.65%
2026-06-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7476 0.28%
2026-06-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7427 0.46%
2026-06-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7348 -2.12%
2026-06-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7716 3.30%
2026-06-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7132 -2.87%
2026-06-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7623 -2.84%
2026-06-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8123 0.55%
2026-06-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8023 1.24%
2026-06-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7800 2.10%
2026-06-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7427 -2.01%
2026-05-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7778 -2.28%
2026-05-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8183 1.67%
2026-05-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7879 -1.16%
2026-05-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8086 -0.35%
2026-05-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8149 1.47%
2026-05-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7883 2.73%
2026-05-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7395 -2.63%
2026-05-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7852 1.04%
2026-05-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7667 0.78%
2026-05-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7530 0.28%
2026-05-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7481 -1.54%
2026-05-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7750 -1.45%
2026-05-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.8008 2.00%
2026-05-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7648 -0.38%
2026-05-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7716 2.01%
2026-05-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7360 0.34%
2026-05-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7301 1.35%
2026-05-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7067 2.50%
2026-04-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6287 -0.79%
2026-04-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6416 0.48%
2026-04-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6337 -0.23%
2026-04-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6374 -1.03%
2026-04-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6544 1.80%
2026-04-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6247 0.31%
2026-04-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6196 0.33%
2026-04-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6142 0.82%
2026-04-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6010 2.05%
2026-04-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5681 -0.65%
2026-04-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5783 1.13%
2026-04-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5606 0.18%
2026-04-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5578 1.19%
2026-04-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5393 0.15%
2026-04-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5370 3.77%
2026-04-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4791 0.61%
2026-04-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4702 -0.66%
2026-04-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4800 -1.22%
2026-04-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4981 1.95%
2026-03-31 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4689 -1.50%
2026-03-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4910 0.11%
2026-03-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4894 0.84%
2026-03-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4769 -1.55%
2026-03-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4998 1.68%
2026-03-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4746 2.39%
2026-03-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4393 -3.70%
2026-03-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4925 -1.13%
2026-03-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5094 -2.08%
2026-03-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5408 1.54%
2026-03-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5171 -2.02%
2026-03-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5477 0.22%
2026-03-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5443 -0.76%
2026-03-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5561 -0.72%
2026-03-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5674 -0.08%
2026-03-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5687 2.07%
2026-03-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5362 -0.71%
2026-03-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5472 0.65%
2026-03-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5372 0.94%
2026-03-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5229 -0.40%
2026-03-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5290 -3.62%
2026-03-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5843 -0.53%
2026-02-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5928 0.50%
2026-02-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5848 0.81%
2026-02-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5720 0.88%
2026-02-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5583 1.59%
2026-02-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5335 -0.99%
2026-02-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5488 0.68%
2026-02-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5383 -0.04%
2026-02-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5389 0.15%
2026-02-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5366 1.93%
2026-02-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5069 0.24%
2026-02-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5033 -1.36%
2026-02-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5237 -0.22%
2026-02-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5271 2.29%
2026-02-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4922 -2.68%
2026-01-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5322 -0.16%
2026-01-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5347 -1.08%
2026-01-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5513 0.23%
2026-01-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5477 0.72%
2026-01-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5367 -0.45%
2026-01-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5437 0.89%
2026-01-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5301 0.53%
2026-01-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5220 1.15%
2026-01-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5045 -0.85%
2026-01-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5173 0.58%
2026-01-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.5086 0.62%
2026-01-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4993 0.77%
2026-01-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4879 0.47%
2026-01-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4809 -0.99%
2026-01-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4956 1.12%
2026-01-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4788 1.00%
2026-01-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4641 -0.10%
2026-01-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4655 0.55%
2026-01-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4575 0.88%
2026-01-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.4447 1.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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