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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024533)

近一季鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C024533净值及计算阶段收益
近一季024533基金累计收益率-3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1226 -0.25%
2026-09-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1254 -0.94%
2026-09-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1360 -0.39%
2026-09-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1405 0.08%
2026-09-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1396 0.02%
2026-09-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1394 0.32%
2026-09-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1358 0.19%
2026-09-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1336 0.13%
2026-09-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1321 -1.10%
2026-09-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1445 -0.19%
2026-08-31 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1467 0.16%
2026-08-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1449 -0.22%
2026-08-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1474 0.68%
2026-08-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1397 0.38%
2026-08-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1354 0.15%
2026-08-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1337 -0.86%
2026-08-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1435 0.37%
2026-08-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1393 0.58%
2026-08-19 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1327 -2.33%
2026-08-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1591 -0.34%
2026-08-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1631 1.32%
2026-08-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1478 0.50%
2026-08-13 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1421 -0.45%
2026-08-12 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1473 0.47%
2026-08-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1419 -0.46%
2026-08-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1472 0.30%
2026-08-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1438 0.75%
2026-08-06 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1353 0.01%
2026-08-05 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1352 1.49%
2026-08-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1183 1.35%
2026-08-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1032 -0.59%
2026-07-31 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1097 1.31%
2026-07-30 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.0952 -1.10%
2026-07-29 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1073 0.55%
2026-07-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1012 -2.41%
2026-07-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1277 1.18%
2026-07-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1145 -1.50%
2026-07-23 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1312 0.27%
2026-07-22 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1281 -0.41%
2026-07-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1328 2.54%
2026-07-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1040 0.30%
2026-07-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1007 -3.22%
2026-07-16 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1361 -1.35%
2026-07-15 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1514 -0.30%
2026-07-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1549 1.21%
2026-07-13 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1409 -2.05%
2026-07-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1643 -0.96%
2026-07-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1755 1.68%
2026-07-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1557 -0.58%
2026-07-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1625 -0.88%
2026-07-06 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1728 -0.15%
2026-07-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1746 0.74%
2026-07-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1660 -2.45%
2026-07-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1946 -0.34%
2026-06-30 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1987 1.11%
2026-06-29 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1854 0.92%
2026-06-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1746 -1.77%
2026-06-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1954 0.66%
2026-06-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1876 0.55%
2026-06-23 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1811 -2.02%
2026-06-22 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2049 0.88%
2026-06-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1944 0.29%
2026-06-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1910 0.44%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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