今年以来鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C024533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1254 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1360 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1405 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1396 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1394 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1358 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1336 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1321 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1445 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1467 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1449 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1474 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1397 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1354 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1337 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1435 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1393 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1327 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1591 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1631 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1478 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1421 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1473 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1419 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1472 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1438 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1353 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1352 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1183 |
1.35% |
| 2026-08-03 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1032 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1097 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.0952 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1073 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1012 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1277 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1145 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1312 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1281 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1328 |
2.54% |
| 2026-07-20 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1040 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1007 |
-3.22% |
| 2026-07-16 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1361 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1514 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1549 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1409 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1643 |
-0.96% |
| 2026-07-09 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1755 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1557 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1625 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1728 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1746 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1660 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1946 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1987 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1854 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1746 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1954 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1876 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1811 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.2049 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1944 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1910 |
0.44% |
| 2026-06-16 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1858 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1840 |
2.04% |
| 2026-06-12 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1599 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1507 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1577 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1721 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1545 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1795 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1914 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1999 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1991 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1955 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1932 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1987 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1991 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.2069 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.2100 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1970 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1847 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1986 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1984 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1948 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1981 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.2101 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.2219 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.2098 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.2138 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1982 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.2000 |
0.85% |
| 2026-05-06 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1899 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1587 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1640 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1579 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1601 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1656 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1599 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1591 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1560 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1570 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1442 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1446 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1341 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1347 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1256 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1319 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1002 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.0973 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1028 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1147 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.0968 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1068 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1076 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1027 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1128 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.0996 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.0814 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1179 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1274 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1453 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1371 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1470 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1465 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1545 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1595 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1589 |
1.16% |
| 2026-03-09 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1455 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1542 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1493 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1401 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1512 |
-1.85% |
| 2026-03-02 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1725 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1780 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1761 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1747 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1713 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1654 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1739 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1717 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1717 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1690 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1506 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1555 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1656 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1641 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1458 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1792 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1916 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1906 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1830 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1781 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1801 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1747 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1681 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1592 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1653 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1670 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1684 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1690 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1624 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1675 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1513 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1411 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1432 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1415 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C |
1.1306 |
1.84% |
