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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询(024496)

近一季平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C024496净值及计算阶段收益
近一季024496基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
2025-12-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
2025-12-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
2025-12-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0076 0.08%
2025-12-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.07%
2025-12-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0075 0.05%
2025-12-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 -0.12%
2025-12-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 -0.04%
2025-12-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 0.14%
2025-12-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0072 -0.14%
2025-12-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.05%
2025-12-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0091 -0.07%
2025-12-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0098 0.11%
2025-11-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.06%
2025-11-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0081 -0.05%
2025-11-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.10%
2025-11-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0096 0.09%
2025-11-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.03%
2025-11-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0084 -0.27%
2025-11-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0111 -0.04%
2025-11-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0115 0.06%
2025-11-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.16%
2025-11-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0125 -0.12%
2025-11-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0137 -0.14%
2025-11-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0151 0.15%
2025-11-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0136 0.02%
2025-11-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0134 0.00%
2025-11-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0134 0.14%
2025-11-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 -0.04%
2025-11-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0124 0.12%
2025-11-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0112 0.04%
2025-11-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0108 -0.13%
2025-11-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0121 0.04%
2025-10-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0117 -0.02%
2025-10-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0119 -0.07%
2025-10-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0126 0.19%
2025-10-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0107 -0.10%
2025-10-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0117 0.12%
2025-10-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0105 0.04%
2025-10-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0101 0.02%
2025-10-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0099 -0.17%
2025-10-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0116 0.17%
2025-10-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0099 -0.06%
2025-10-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0105 -0.08%
2025-10-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0113 0.04%
2025-10-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 0.16%
2025-10-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0093 -0.19%
2025-10-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0112 -0.01%
2025-10-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0113 -0.39%
2025-10-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0153 0.19%
2025-09-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0134 0.23%
2025-09-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0111 0.09%
2025-09-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0102 -0.14%
2025-09-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0116 -0.04%
2025-09-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.15%
2025-09-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0105 -0.10%
2025-09-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0115 0.02%
2025-09-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
2025-09-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0115 -0.17%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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