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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询(024496)

今年以来平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C024496净值及计算阶段收益
今年以来024496基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
2026-09-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0157 -0.08%
2026-09-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0165 -0.07%
2026-09-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0172 -0.23%
2026-09-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0195 -0.10%
2026-09-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0205 -0.01%
2026-09-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0206 0.04%
2026-09-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0202 -0.07%
2026-09-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0209 0.11%
2026-09-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0198 0.07%
2026-09-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0191 -0.21%
2026-09-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0212 -0.02%
2026-08-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0214 -0.10%
2026-08-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0224 0.00%
2026-08-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0224 0.03%
2026-08-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0221 0.05%
2026-08-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0216 -0.01%
2026-08-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0217 -0.08%
2026-08-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0225 0.07%
2026-08-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0218 0.11%
2026-08-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0207 -0.38%
2026-08-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0246 0.00%
2026-08-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0246 0.11%
2026-08-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0235 0.00%
2026-08-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0235 -0.10%
2026-08-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0245 0.03%
2026-08-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0242 -0.12%
2026-08-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0254 0.14%
2026-08-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0240 0.12%
2026-08-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0228 -0.06%
2026-08-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0234 0.11%
2026-08-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0223 0.00%
2026-08-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0223 0.01%
2026-07-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0222 0.13%
2026-07-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0209 -0.03%
2026-07-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0212 0.11%
2026-07-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0201 -0.15%
2026-07-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0216 0.17%
2026-07-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0199 -0.29%
2026-07-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0229 0.05%
2026-07-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0224 0.03%
2026-07-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0221 0.10%
2026-07-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0211 0.09%
2026-07-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0202 -0.34%
2026-07-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0237 -0.05%
2026-07-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0242 -0.04%
2026-07-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0246 0.12%
2026-07-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0234 -0.35%
2026-07-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0270 -0.18%
2026-07-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0289 0.06%
2026-07-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0283 -0.01%
2026-07-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0284 -0.15%
2026-07-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0299 -0.01%
2026-07-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0300 0.05%
2026-07-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0295 -0.05%
2026-07-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0300 0.04%
2026-06-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0296 -0.05%
2026-06-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0301 0.17%
2026-06-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0284 -0.17%
2026-06-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0302 0.05%
2026-06-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0297 0.02%
2026-06-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0295 -0.28%
2026-06-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0324 0.14%
2026-06-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0310 0.02%
2026-06-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0308 0.05%
2026-06-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0303 0.04%
2026-06-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0299 0.21%
2026-06-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0277 0.17%
2026-06-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0260 -0.13%
2026-06-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0273 -0.18%
2026-06-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0292 0.05%
2026-06-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0287 -0.24%
2026-06-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0312 -0.05%
2026-06-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0317 -0.02%
2026-06-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0319 0.01%
2026-06-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0318 0.10%
2026-06-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0308 -0.03%
2026-05-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0311 0.06%
2026-05-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0305 0.00%
2026-05-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0305 -0.04%
2026-05-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0309 -0.01%
2026-05-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0310 0.10%
2026-05-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0300 0.05%
2026-05-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0295 -0.09%
2026-05-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0304 -0.04%
2026-05-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0308 0.06%
2026-05-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0302 -0.01%
2026-05-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0303 -0.11%
2026-05-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0314 -0.11%
2026-05-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0325 0.09%
2026-05-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0316 0.02%
2026-05-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0314 0.09%
2026-05-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0305 0.01%
2026-04-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0293 0.02%
2026-04-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0291 0.09%
2026-04-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0282 -0.03%
2026-04-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0285 -0.02%
2026-04-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0287 -0.01%
2026-04-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0288 -0.12%
2026-04-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0300 0.05%
2026-04-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0295 -0.01%
2026-04-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0296 0.04%
2026-04-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0292 0.00%
2026-04-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0292 0.10%
2026-04-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0282 0.04%
2026-04-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0278 0.09%
2026-04-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0269 -0.01%
2026-04-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0270 0.04%
2026-04-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0266 -0.10%
2026-04-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0276 0.24%
2026-04-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0251 0.03%
2026-04-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0248 -0.05%
2026-04-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0253 -0.09%
2026-04-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0262 0.18%
2026-03-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0244 -0.06%
2026-03-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0250 0.07%
2026-03-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0243 0.14%
2026-03-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0229 -0.12%
2026-03-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0241 0.22%
2026-03-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0219 0.23%
2026-03-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0196 -0.53%
2026-03-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0250 -0.17%
2026-03-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0267 -0.18%
2026-03-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0286 0.01%
2026-03-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0285 -0.03%
2026-03-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0288 -0.11%
2026-03-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0299 -0.08%
2026-03-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0307 0.05%
2026-03-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0302 0.03%
2026-03-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0299 0.05%
2026-03-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0294 -0.07%
2026-03-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0301 0.01%
2026-03-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0300 0.01%
2026-03-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0299 -0.09%
2026-03-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0308 -0.10%
2026-03-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0318 0.22%
2026-02-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0295 0.12%
2026-02-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0283 -0.09%
2026-02-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0292 0.01%
2026-02-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0291 0.11%
2026-02-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0280 -0.10%
2026-02-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0290 0.01%
2026-02-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0289 0.08%
2026-02-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0281 -0.03%
2026-02-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0284 0.24%
2026-02-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0259 -0.06%
2026-02-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0265 -0.21%
2026-02-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0287 0.19%
2026-02-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0267 0.37%
2026-02-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0229 -0.65%
2026-01-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0296 -0.51%
2026-01-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0349 0.34%
2026-01-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0314 0.14%
2026-01-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0300 0.01%
2026-01-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0299 0.07%
2026-01-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0292 0.25%
2026-01-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0266 0.00%
2026-01-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0266 0.20%
2026-01-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0246 0.02%
2026-01-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0244 0.10%
2026-01-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0234 -0.07%
2026-01-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0241 -0.12%
2026-01-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0253 0.17%
2026-01-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0236 -0.04%
2026-01-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0240 0.54%
2026-01-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0185 0.35%
2026-01-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0149 0.15%
2026-01-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0134 -0.04%
2026-01-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0138 0.18%
2026-01-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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