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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询(024496)

近一月平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C024496净值及计算阶段收益
近一月024496基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
2025-12-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
2025-12-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0076 0.08%
2025-12-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.07%
2025-12-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0075 0.05%
2025-12-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 -0.12%
2025-12-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 -0.04%
2025-12-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 0.14%
2025-12-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0072 -0.14%
2025-12-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.05%
2025-12-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0091 -0.07%
2025-12-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0098 0.11%
2025-11-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.06%
2025-11-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0081 -0.05%
2025-11-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.10%
2025-11-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0096 0.09%
2025-11-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.03%
2025-11-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0084 -0.27%
2025-11-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0111 -0.04%
2025-11-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0115 0.06%
2025-11-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.16%
2025-11-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0125 -0.12%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
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