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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询(024496)

近一月平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C024496净值及计算阶段收益
近一月024496基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
2025-12-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
2025-12-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
2025-12-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
2025-12-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
2025-12-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
2025-12-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0076 0.08%
2025-12-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.07%
2025-12-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0075 0.05%
2025-12-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 -0.12%
2025-12-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 -0.04%
2025-12-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 0.14%
2025-12-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0072 -0.14%
2025-12-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.05%
2025-12-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0091 -0.07%
2025-12-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0098 0.11%
2025-11-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.06%
2025-11-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0081 -0.05%
2025-11-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.10%
2025-11-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0096 0.09%
2025-11-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安新能源精选混合发起式A 0.9229 2.11%
平安新能源精选混合发起式C 0.9223 2.11%
新能车 2.4316 1.86%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.8611 1.80%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.8458 1.79%
新兴平安 2.5847 1.25%
平安科技创新混合A 2.4849 1.24%
平安科技创新混合C 2.3739 1.24%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1825 1.11%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1461 1.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0112 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0100 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.01%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0811 0.68%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.67%
南方全天候策略A 1.5050 0.55%
南方全天候策略C 1.4328 0.55%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1845 0.53%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1826 0.53%
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