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南方稳航120天滚动持有债券A基金净值查询(024425)

近一季南方稳航120天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳航120天滚动持有债券A024425净值及计算阶段收益
近一季024425基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0021 0.02%
2025-12-12 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0019 0.01%
2025-12-05 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0018 0.00%
2025-11-28 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0018 0.00%
2025-11-21 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0018 0.01%
2025-11-14 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0017 0.02%
2025-11-07 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0015 0.00%
2025-10-31 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0015 0.04%
2025-10-24 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0011 0.01%
2025-10-17 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0010 0.02%
2025-10-10 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0008 0.04%
2025-09-30 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0004 0.02%
2025-09-26 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0002 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方专精特新混合A 1.0480 1.73%
南方专精特新混合C 1.0234 1.73%
新能源 2.8317 1.57%
南方益和混合 1.8233 1.54%
南方中证新能源联接A 0.6752 1.52%
南方中证新能源联接C 0.6665 1.52%
科创新材 0.8442 1.42%
南方前瞻动力混合A 1.4556 1.34%
南方前瞻动力混合C 1.4301 1.34%
南方景气前瞻混合A 1.4270 1.34%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
泰信债券周期回报C 1.0866 0.16%
泰信债券周期回报D 1.0939 0.16%
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