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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0021 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0019 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0018 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0018 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方专精特新混合A | 1.0480 | 1.70% |
| 南方专精特新混合C | 1.0234 | 1.70% |
| 新能源 | 2.8317 | 1.57% |
| 南方益和混合 | 1.8233 | 1.52% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6752 | 1.50% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6665 | 1.50% |
| 科创新材 | 0.8442 | 1.42% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.4556 | 1.33% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.4034 | 1.33% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.4301 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.70% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9630 | 3.70% |
| 泰信现代 | 2.2600 | 3.50% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.1112 | 3.06% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1218 | 2.71% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.68% |
| 圆信永丰高端制造A | 2.6732 | 2.49% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.3873 | 2.45% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.11% |
