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南方稳航120天滚动持有债券A基金净值查询(024425)

近一月南方稳航120天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳航120天滚动持有债券A024425净值及计算阶段收益
近一月024425基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0330 0.00%
2026-09-15 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0330 0.01%
2026-09-14 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0329 0.01%
2026-09-11 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0328 0.00%
2026-09-10 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0328 0.00%
2026-09-09 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0328 0.01%
2026-09-08 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0327 0.00%
2026-09-07 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0327 0.03%
2026-09-04 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0324 0.02%
2026-09-03 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0322 0.01%
2026-09-02 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0321 0.02%
2026-09-01 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0319 0.00%
2026-08-31 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0319 0.01%
2026-08-28 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0318 0.01%
2026-08-27 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0317 -0.02%
2026-08-26 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0319 0.00%
2026-08-25 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0319 0.00%
2026-08-24 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0319 0.01%
2026-08-21 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0318 0.00%
2026-08-20 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0318 0.00%
2026-08-19 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0318 0.00%
2026-08-18 南方稳航120天滚动持有债券A 1.0318 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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