近一月中欧上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数增强A024359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4673 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4571 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4565 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4803 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4941 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4985 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5099 |
2.76% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4694 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5042 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5012 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5224 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5620 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5308 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5536 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4960 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4907 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.4896 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5334 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5286 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.5237 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.6368 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
1.6339 |
4.09% |
