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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中加聚诚纯债债券 | 1.0065 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 中加聚诚纯债债券 | 1.0063 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 中加聚诚纯债债券 | 1.0061 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 中加聚诚纯债债券 | 1.0060 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 中加聚诚纯债债券 | 1.0060 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5839 | 1.88% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5771 | 1.88% |
| 中加紫金混合A | 1.8825 | 1.11% |
| 中加紫金混合C | 1.8343 | 1.11% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9969 | 0.90% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9966 | 0.90% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2242 | 0.86% |
| 中加改革 | 1.1381 | 0.85% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2048 | 0.85% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2370 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.05% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.56% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9884 | 0.48% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9798 | 0.48% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9876 | 0.45% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 0.44% |
| 建信利率债债券C | 1.1254 | 0.44% |
| 建信利率债债券A | 1.1312 | 0.44% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 0.44% |
