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华夏卓享债券D基金净值查询(024205)

近一季华夏卓享债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏卓享债券D024205净值及计算阶段收益
近一季024205基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏卓享债券D 1.0914 0.36%
2026-09-15 华夏卓享债券D 1.0875 -0.05%
2026-09-14 华夏卓享债券D 1.0880 -0.03%
2026-09-11 华夏卓享债券D 1.0883 -0.21%
2026-09-10 华夏卓享债券D 1.0906 -0.14%
2026-09-09 华夏卓享债券D 1.0921 0.05%
2026-09-08 华夏卓享债券D 1.0915 0.04%
2026-09-07 华夏卓享债券D 1.0911 0.33%
2026-09-04 华夏卓享债券D 1.0875 -0.15%
2026-09-03 华夏卓享债券D 1.0891 0.10%
2026-09-02 华夏卓享债券D 1.0880 -0.26%
2026-09-01 华夏卓享债券D 1.0908 -0.08%
2026-08-31 华夏卓享债券D 1.0917 0.27%
2026-08-28 华夏卓享债券D 1.0888 -0.11%
2026-08-27 华夏卓享债券D 1.0900 0.26%
2026-08-26 华夏卓享债券D 1.0872 0.05%
2026-08-25 华夏卓享债券D 1.0867 0.01%
2026-08-24 华夏卓享债券D 1.0866 -0.20%
2026-08-21 华夏卓享债券D 1.0888 0.07%
2026-08-20 华夏卓享债券D 1.0880 0.08%
2026-08-19 华夏卓享债券D 1.0871 -0.55%
2026-08-18 华夏卓享债券D 1.0931 -0.01%
2026-08-17 华夏卓享债券D 1.0932 0.30%
2026-08-14 华夏卓享债券D 1.0899 0.14%
2026-08-13 华夏卓享债券D 1.0884 -0.03%
2026-08-12 华夏卓享债券D 1.0887 0.11%
2026-08-11 华夏卓享债券D 1.0875 -0.06%
2026-08-10 华夏卓享债券D 1.0882 0.05%
2026-08-07 华夏卓享债券D 1.0877 0.27%
2026-08-06 华夏卓享债券D 1.0848 0.11%
2026-08-05 华夏卓享债券D 1.0836 0.21%
2026-08-04 华夏卓享债券D 1.0813 0.35%
2026-08-03 华夏卓享债券D 1.0775 -0.08%
2026-07-31 华夏卓享债券D 1.0784 0.19%
2026-07-30 华夏卓享债券D 1.0764 -0.24%
2026-07-29 华夏卓享债券D 1.0790 -0.01%
2026-07-28 华夏卓享债券D 1.0791 -0.53%
2026-07-27 华夏卓享债券D 1.0848 0.29%
2026-07-24 华夏卓享债券D 1.0817 -0.18%
2026-07-23 华夏卓享债券D 1.0837 0.10%
2026-07-22 华夏卓享债券D 1.0826 0.01%
2026-07-21 华夏卓享债券D 1.0825 0.45%
2026-07-20 华夏卓享债券D 1.0776 -0.12%
2026-07-17 华夏卓享债券D 1.0789 -0.58%
2026-07-16 华夏卓享债券D 1.0852 -0.18%
2026-07-15 华夏卓享债券D 1.0872 -0.11%
2026-07-14 华夏卓享债券D 1.0884 0.43%
2026-07-13 华夏卓享债券D 1.0837 -0.42%
2026-07-10 华夏卓享债券D 1.0883 -0.14%
2026-07-09 华夏卓享债券D 1.0898 0.35%
2026-07-08 华夏卓享债券D 1.0860 -0.06%
2026-07-07 华夏卓享债券D 1.0866 -0.10%
2026-07-06 华夏卓享债券D 1.0877 0.00%
2026-07-03 华夏卓享债券D 1.0877 0.15%
2026-07-02 华夏卓享债券D 1.0861 -0.29%
2026-07-01 华夏卓享债券D 1.0893 -0.04%
2026-06-30 华夏卓享债券D 1.0897 0.12%
2026-06-29 华夏卓享债券D 1.0884 0.03%
2026-06-26 华夏卓享债券D 1.0881 -0.30%
2026-06-25 华夏卓享债券D 1.0914 0.14%
2026-06-24 华夏卓享债券D 1.0899 0.10%
2026-06-23 华夏卓享债券D 1.0888 -0.25%
2026-06-22 华夏卓享债券D 1.0915 0.17%
2026-06-18 华夏卓享债券D 1.0896 0.12%
2026-06-17 华夏卓享债券D 1.0883 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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