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中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询(024138)

近一季中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚享昭利120天持有债券C024138净值及计算阶段收益
近一季024138基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0047 0.05%
2026-09-15 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0042 -0.08%
2026-09-14 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0050 -0.05%
2026-09-11 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0055 -0.22%
2026-09-10 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0077 -0.09%
2026-09-09 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0086 0.04%
2026-09-08 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0082 -0.02%
2026-09-07 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0084 0.03%
2026-09-04 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0081 -0.05%
2026-09-03 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0086 0.00%
2026-09-02 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0086 -0.26%
2026-09-01 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0112 -0.19%
2026-08-31 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0131 -0.01%
2026-08-28 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0132 -0.15%
2026-08-27 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0147 0.17%
2026-08-26 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0130 0.07%
2026-08-25 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0123 -0.09%
2026-08-24 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0132 -0.23%
2026-08-21 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0155 0.07%
2026-08-20 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0148 0.04%
2026-08-19 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0144 -0.59%
2026-08-18 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0204 -0.01%
2026-08-17 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0205 0.37%
2026-08-14 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0167 0.06%
2026-08-13 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0161 -0.12%
2026-08-12 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0173 -0.03%
2026-08-11 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0176 -0.26%
2026-08-10 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0203 0.04%
2026-08-07 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0199 0.21%
2026-08-06 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0178 0.00%
2026-08-05 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0178 0.32%
2026-08-04 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0146 0.16%
2026-08-03 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0130 -0.13%
2026-07-31 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0143 0.09%
2026-07-30 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0134 -0.04%
2026-07-29 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0138 0.10%
2026-07-28 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0128 -0.35%
2026-07-27 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0164 0.32%
2026-07-24 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0132 -0.18%
2026-07-23 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0150 0.14%
2026-07-22 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0136 -0.08%
2026-07-21 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0144 0.39%
2026-07-20 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0105 0.18%
2026-07-17 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0087 -0.53%
2026-07-16 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0141 -0.37%
2026-07-15 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0179 -0.14%
2026-07-14 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0193 0.34%
2026-07-13 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0158 -0.30%
2026-07-10 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0189 -0.57%
2026-07-09 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0247 0.43%
2026-07-08 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0203 -0.12%
2026-07-07 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0215 -0.21%
2026-07-06 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0236 -0.10%
2026-07-03 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0246 0.01%
2026-07-02 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0245 -0.56%
2026-07-01 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0303 -0.11%
2026-06-30 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0314 0.08%
2026-06-29 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0306 0.22%
2026-06-26 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0283 -0.43%
2026-06-25 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0327 0.35%
2026-06-24 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0291 0.28%
2026-06-23 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0262 -0.58%
2026-06-22 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0322 0.52%
2026-06-18 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0269 0.20%
2026-06-17 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0248 0.17%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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