近一年中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享昭利120天持有债券C024138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0053 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0052 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0071 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0056 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0067 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0063 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0079 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0076 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0058 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0051 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0059 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0064 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0053 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0048 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0050 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0049 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0036 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0027 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0063 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0071 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0068 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0083 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0094 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0120 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0102 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0099 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0108 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0092 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0108 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0082 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0079 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0096 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0087 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0109 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0115 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0102 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0109 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0085 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0063 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0060 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0065 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0050 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0030 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0063 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0036 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0069 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0079 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0113 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0097 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0086 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0065 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0084 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0061 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0013 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
0.9997 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0000 |
0.00% |
