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中欧国证自由现金流指数C基金净值查询(024118)

近一季中欧国证自由现金流指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧国证自由现金流指数C024118净值及计算阶段收益
近一季024118基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧国证自由现金流指数C 0.9668 -0.53%
2026-09-15 中欧国证自由现金流指数C 0.9720 -0.75%
2026-09-14 中欧国证自由现金流指数C 0.9793 -0.06%
2026-09-11 中欧国证自由现金流指数C 0.9799 -1.06%
2026-09-10 中欧国证自由现金流指数C 0.9904 -0.44%
2026-09-09 中欧国证自由现金流指数C 0.9948 0.73%
2026-09-08 中欧国证自由现金流指数C 0.9876 0.69%
2026-09-07 中欧国证自由现金流指数C 0.9808 -0.37%
2026-09-04 中欧国证自由现金流指数C 0.9844 0.58%
2026-09-03 中欧国证自由现金流指数C 0.9787 0.18%
2026-09-02 中欧国证自由现金流指数C 0.9769 -1.60%
2026-09-01 中欧国证自由现金流指数C 0.9928 0.04%
2026-08-31 中欧国证自由现金流指数C 0.9924 0.13%
2026-08-28 中欧国证自由现金流指数C 0.9911 0.61%
2026-08-27 中欧国证自由现金流指数C 0.9851 0.09%
2026-08-26 中欧国证自由现金流指数C 0.9842 0.33%
2026-08-25 中欧国证自由现金流指数C 0.9810 0.13%
2026-08-24 中欧国证自由现金流指数C 0.9797 0.06%
2026-08-21 中欧国证自由现金流指数C 0.9791 -0.19%
2026-08-20 中欧国证自由现金流指数C 0.9810 0.46%
2026-08-19 中欧国证自由现金流指数C 0.9765 -0.84%
2026-08-18 中欧国证自由现金流指数C 0.9848 0.38%
2026-08-17 中欧国证自由现金流指数C 0.9811 0.85%
2026-08-14 中欧国证自由现金流指数C 0.9728 -0.14%
2026-08-13 中欧国证自由现金流指数C 0.9742 -0.99%
2026-08-12 中欧国证自由现金流指数C 0.9839 -0.06%
2026-08-11 中欧国证自由现金流指数C 0.9845 0.10%
2026-08-10 中欧国证自由现金流指数C 0.9835 1.57%
2026-08-07 中欧国证自由现金流指数C 0.9683 -0.02%
2026-08-06 中欧国证自由现金流指数C 0.9685 -0.13%
2026-08-05 中欧国证自由现金流指数C 0.9698 -0.11%
2026-08-04 中欧国证自由现金流指数C 0.9709 -1.05%
2026-08-03 中欧国证自由现金流指数C 0.9811 -0.13%
2026-07-31 中欧国证自由现金流指数C 0.9824 -0.07%
2026-07-30 中欧国证自由现金流指数C 0.9831 1.13%
2026-07-29 中欧国证自由现金流指数C 0.9721 1.42%
2026-07-28 中欧国证自由现金流指数C 0.9585 0.01%
2026-07-27 中欧国证自由现金流指数C 0.9584 0.49%
2026-07-24 中欧国证自由现金流指数C 0.9537 -1.78%
2026-07-23 中欧国证自由现金流指数C 0.9710 1.37%
2026-07-22 中欧国证自由现金流指数C 0.9579 0.69%
2026-07-21 中欧国证自由现金流指数C 0.9513 -0.24%
2026-07-20 中欧国证自由现金流指数C 0.9536 3.36%
2026-07-17 中欧国证自由现金流指数C 0.9226 -0.83%
2026-07-16 中欧国证自由现金流指数C 0.9303 -0.79%
2026-07-15 中欧国证自由现金流指数C 0.9377 1.39%
2026-07-14 中欧国证自由现金流指数C 0.9248 2.24%
2026-07-13 中欧国证自由现金流指数C 0.9045 -0.56%
2026-07-10 中欧国证自由现金流指数C 0.9096 0.92%
2026-07-09 中欧国证自由现金流指数C 0.9013 -0.61%
2026-07-08 中欧国证自由现金流指数C 0.9068 -0.62%
2026-07-07 中欧国证自由现金流指数C 0.9125 -1.47%
2026-07-06 中欧国证自由现金流指数C 0.9261 1.39%
2026-07-03 中欧国证自由现金流指数C 0.9134 1.53%
2026-07-02 中欧国证自由现金流指数C 0.8996 0.00%
2026-07-01 中欧国证自由现金流指数C 0.8996 1.45%
2026-06-30 中欧国证自由现金流指数C 0.8867 -0.78%
2026-06-29 中欧国证自由现金流指数C 0.8937 0.66%
2026-06-26 中欧国证自由现金流指数C 0.8878 -2.24%
2026-06-25 中欧国证自由现金流指数C 0.9081 -0.88%
2026-06-24 中欧国证自由现金流指数C 0.9162 -0.97%
2026-06-23 中欧国证自由现金流指数C 0.9251 -2.30%
2026-06-22 中欧国证自由现金流指数C 0.9469 0.97%
2026-06-18 中欧国证自由现金流指数C 0.9378 -1.19%
2026-06-17 中欧国证自由现金流指数C 0.9491 -0.36%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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