热搜: 金螳螂 天弘精选混合A 长城安心回报混合A 博时价值增长混合

东海润兴债券A基金净值查询(024100)

今年以来东海润兴债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东海润兴债券A024100净值及计算阶段收益
今年以来024100基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海润兴债券A 1.0568 0.02%
2026-09-15 东海润兴债券A 1.0566 0.01%
2026-09-14 东海润兴债券A 1.0565 -0.01%
2026-09-11 东海润兴债券A 1.0566 -0.02%
2026-09-10 东海润兴债券A 1.0568 -0.01%
2026-09-09 东海润兴债券A 1.0569 0.00%
2026-09-08 东海润兴债券A 1.0569 -0.01%
2026-09-07 东海润兴债券A 1.0570 0.02%
2026-09-04 东海润兴债券A 1.0568 0.01%
2026-09-03 东海润兴债券A 1.0567 0.04%
2026-09-02 东海润兴债券A 1.0563 -0.02%
2026-09-01 东海润兴债券A 1.0565 0.04%
2026-08-31 东海润兴债券A 1.0561 0.02%
2026-08-28 东海润兴债券A 1.0559 -0.01%
2026-08-27 东海润兴债券A 1.0560 0.01%
2026-08-26 东海润兴债券A 1.0559 0.01%
2026-08-25 东海润兴债券A 1.0558 -0.01%
2026-08-24 东海润兴债券A 1.0559 0.03%
2026-08-21 东海润兴债券A 1.0556 0.00%
2026-08-20 东海润兴债券A 1.0556 0.00%
2026-08-19 东海润兴债券A 1.0556 -0.01%
2026-08-18 东海润兴债券A 1.0557 0.00%
2026-08-17 东海润兴债券A 1.0557 0.01%
2026-08-14 东海润兴债券A 1.0556 0.02%
2026-08-13 东海润兴债券A 1.0554 0.02%
2026-08-12 东海润兴债券A 1.0552 0.00%
2026-08-11 东海润兴债券A 1.0552 -0.01%
2026-08-10 东海润兴债券A 1.0553 0.02%
2026-08-07 东海润兴债券A 1.0551 0.01%
2026-08-06 东海润兴债券A 1.0550 0.01%
2026-08-05 东海润兴债券A 1.0549 -0.01%
2026-08-04 东海润兴债券A 1.0550 0.01%
2026-08-03 东海润兴债券A 1.0549 0.01%
2026-07-31 东海润兴债券A 1.0548 0.01%
2026-07-30 东海润兴债券A 1.0547 0.02%
2026-07-29 东海润兴债券A 1.0545 0.00%
2026-07-28 东海润兴债券A 1.0545 0.00%
2026-07-27 东海润兴债券A 1.0545 0.00%
2026-07-24 东海润兴债券A 1.0545 0.01%
2026-07-23 东海润兴债券A 1.0544 0.00%
2026-07-22 东海润兴债券A 1.0544 0.03%
2026-07-21 东海润兴债券A 1.0541 0.00%
2026-07-20 东海润兴债券A 1.0541 0.01%
2026-07-17 东海润兴债券A 1.0540 0.01%
2026-07-16 东海润兴债券A 1.0539 -0.01%
2026-07-15 东海润兴债券A 1.0540 0.01%
2026-07-14 东海润兴债券A 1.0539 0.01%
2026-07-13 东海润兴债券A 1.0538 -0.01%
2026-07-10 东海润兴债券A 1.0539 0.01%
2026-07-09 东海润兴债券A 1.0538 -0.01%
2026-07-08 东海润兴债券A 1.0539 0.00%
2026-07-07 东海润兴债券A 1.0539 0.02%
2026-07-06 东海润兴债券A 1.0537 0.01%
2026-07-03 东海润兴债券A 1.0536 0.00%
2026-07-02 东海润兴债券A 1.0536 0.01%
2026-07-01 东海润兴债券A 1.0535 0.00%
2026-06-30 东海润兴债券A 1.0535 0.00%
2026-06-29 东海润兴债券A 1.0535 0.02%
2026-06-26 东海润兴债券A 1.0533 0.01%
2026-06-25 东海润兴债券A 1.0532 0.03%
2026-06-24 东海润兴债券A 1.0529 0.00%
2026-06-23 东海润兴债券A 1.0529 -0.01%
2026-06-22 东海润兴债券A 1.0530 0.01%
2026-06-18 东海润兴债券A 1.0529 0.02%
2026-06-17 东海润兴债券A 1.0527 0.01%
2026-06-16 东海润兴债券A 1.0526 0.02%
2026-06-15 东海润兴债券A 1.0524 0.01%
2026-06-12 东海润兴债券A 1.0523 0.00%
2026-06-11 东海润兴债券A 1.0523 -0.04%
2026-06-10 东海润兴债券A 1.0527 0.03%
2026-06-09 东海润兴债券A 1.0524 -0.03%
2026-06-08 东海润兴债券A 1.0527 0.00%
2026-06-05 东海润兴债券A 1.0527 -0.02%
2026-06-04 东海润兴债券A 1.0529 0.02%
2026-06-03 东海润兴债券A 1.0527 -0.01%
2026-06-02 东海润兴债券A 1.0528 0.00%
2026-06-01 东海润兴债券A 1.0528 0.01%
2026-05-29 东海润兴债券A 1.0527 0.01%
2026-05-28 东海润兴债券A 1.0526 0.02%
2026-05-27 东海润兴债券A 1.0524 0.03%
2026-05-26 东海润兴债券A 1.0521 0.01%
2026-05-25 东海润兴债券A 1.0520 0.01%
2026-05-22 东海润兴债券A 1.0519 0.00%
2026-05-21 东海润兴债券A 1.0519 0.00%
2026-05-20 东海润兴债券A 1.0519 0.01%
2026-05-19 东海润兴债券A 1.0518 0.03%
2026-05-18 东海润兴债券A 1.0515 0.02%
2026-05-15 东海润兴债券A 1.0513 0.00%
2026-05-14 东海润兴债券A 1.0513 0.00%
2026-05-13 东海润兴债券A 1.0513 0.01%
2026-05-12 东海润兴债券A 1.0512 0.02%
2026-05-11 东海润兴债券A 1.0510 0.01%
2026-05-08 东海润兴债券A 1.0509 0.00%
2026-04-30 东海润兴债券A 1.0506 -0.01%
2026-04-29 东海润兴债券A 1.0507 0.01%
2026-04-28 东海润兴债券A 1.0506 0.01%
2026-04-27 东海润兴债券A 1.0505 -0.02%
2026-04-24 东海润兴债券A 1.0507 0.00%
2026-04-23 东海润兴债券A 1.0507 0.02%
2026-04-22 东海润兴债券A 1.0505 0.02%
2026-04-21 东海润兴债券A 1.0503 0.01%
2026-04-20 东海润兴债券A 1.0502 0.01%
2026-04-17 东海润兴债券A 1.0501 0.02%
2026-04-16 东海润兴债券A 1.0499 0.01%
2026-04-15 东海润兴债券A 1.0498 0.02%
2026-04-14 东海润兴债券A 1.0496 0.00%
2026-04-13 东海润兴债券A 1.0496 0.01%
2026-04-10 东海润兴债券A 1.0495 0.01%
2026-04-09 东海润兴债券A 1.0494 0.00%
2026-04-08 东海润兴债券A 1.0494 0.01%
2026-04-07 东海润兴债券A 1.0493 0.01%
2026-04-03 东海润兴债券A 1.0492 0.01%
2026-04-02 东海润兴债券A 1.0491 0.01%
2026-04-01 东海润兴债券A 1.0490 -0.02%
2026-03-31 东海润兴债券A 1.0492 -0.01%
2026-03-30 东海润兴债券A 1.0493 0.06%
2026-03-27 东海润兴债券A 1.0487 0.01%
2026-03-26 东海润兴债券A 1.0486 0.02%
2026-03-25 东海润兴债券A 1.0484 0.00%
2026-03-24 东海润兴债券A 1.0484 0.02%
2026-03-23 东海润兴债券A 1.0482 0.00%
2026-03-20 东海润兴债券A 1.0482 0.00%
2026-03-19 东海润兴债券A 1.0482 0.01%
2026-03-18 东海润兴债券A 1.0481 0.02%
2026-03-17 东海润兴债券A 1.0479 0.02%
2026-03-16 东海润兴债券A 1.0477 -0.02%
2026-03-13 东海润兴债券A 1.0479 0.01%
2026-03-12 东海润兴债券A 1.0478 0.01%
2026-03-11 东海润兴债券A 1.0477 0.00%
2026-03-10 东海润兴债券A 1.0477 0.00%
2026-03-09 东海润兴债券A 1.0477 -0.01%
2026-03-06 东海润兴债券A 1.0478 0.01%
2026-03-05 东海润兴债券A 1.0477 0.00%
2026-03-04 东海润兴债券A 1.0477 0.01%
2026-03-03 东海润兴债券A 1.0476 0.01%
2026-03-02 东海润兴债券A 1.0475 0.01%
2026-02-27 东海润兴债券A 1.0474 0.02%
2026-02-26 东海润兴债券A 1.0472 -0.02%
2026-02-25 东海润兴债券A 1.0474 -0.01%
2026-02-24 东海润兴债券A 1.0475 0.03%
2026-02-13 东海润兴债券A 1.0472 0.00%
2026-02-12 东海润兴债券A 1.0472 0.01%
2026-02-11 东海润兴债券A 1.0471 0.02%
2026-02-10 东海润兴债券A 1.0469 0.01%
2026-02-09 东海润兴债券A 1.0468 0.01%
2026-02-06 东海润兴债券A 1.0467 0.02%
2026-02-05 东海润兴债券A 1.0465 0.02%
2026-02-04 东海润兴债券A 1.0463 0.00%
2026-02-03 东海润兴债券A 1.0463 0.01%
2026-02-02 东海润兴债券A 1.0462 0.01%
2026-01-30 东海润兴债券A 1.0461 0.00%
2026-01-29 东海润兴债券A 1.0461 0.01%
2026-01-28 东海润兴债券A 1.0460 0.01%
2026-01-27 东海润兴债券A 1.0459 0.00%
2026-01-26 东海润兴债券A 1.0459 0.00%
2026-01-23 东海润兴债券A 1.0459 0.01%
2026-01-22 东海润兴债券A 1.0458 0.00%
2026-01-21 东海润兴债券A 1.0458 0.00%
2026-01-20 东海润兴债券A 1.0458 0.02%
2026-01-19 东海润兴债券A 1.0456 0.00%
2026-01-16 东海润兴债券A 1.0456 0.02%
2026-01-15 东海润兴债券A 1.0454 0.02%
2026-01-14 东海润兴债券A 1.0452 0.02%
2026-01-13 东海润兴债券A 1.0450 0.00%
2026-01-12 东海润兴债券A 1.0450 0.02%
2026-01-09 东海润兴债券A 1.0448 0.01%
2026-01-08 东海润兴债券A 1.0447 0.01%
2026-01-07 东海润兴债券A 1.0446 0.00%
2026-01-06 东海润兴债券A 1.0446 -0.04%
2026-01-05 东海润兴债券A 1.0450 0.02%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云