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国金安和债券A基金净值查询(024092)

近一季国金安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金安和债券A024092净值及计算阶段收益
近一季024092基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国金安和债券A 0.9832 -0.10%
2026-09-14 国金安和债券A 0.9842 -0.07%
2026-09-11 国金安和债券A 0.9849 -0.40%
2026-09-10 国金安和债券A 0.9889 -0.22%
2026-09-09 国金安和债券A 0.9911 0.12%
2026-09-08 国金安和债券A 0.9899 0.05%
2026-09-07 国金安和债券A 0.9894 0.07%
2026-09-04 国金安和债券A 0.9887 -0.15%
2026-09-03 国金安和债券A 0.9902 0.12%
2026-09-02 国金安和债券A 0.9890 -0.31%
2026-09-01 国金安和债券A 0.9921 -0.18%
2026-08-31 国金安和债券A 0.9939 0.10%
2026-08-28 国金安和债券A 0.9929 -0.03%
2026-08-27 国金安和债券A 0.9932 0.27%
2026-08-26 国金安和债券A 0.9905 0.09%
2026-08-25 国金安和债券A 0.9896 -0.12%
2026-08-24 国金安和债券A 0.9908 -0.26%
2026-08-21 国金安和债券A 0.9934 0.16%
2026-08-20 国金安和债券A 0.9918 0.18%
2026-08-19 国金安和债券A 0.9900 -0.72%
2026-08-18 国金安和债券A 0.9972 0.08%
2026-08-17 国金安和债券A 0.9964 0.47%
2026-08-14 国金安和债券A 0.9917 0.07%
2026-08-13 国金安和债券A 0.9910 -0.22%
2026-08-12 国金安和债券A 0.9932 0.15%
2026-08-11 国金安和债券A 0.9917 -0.25%
2026-08-10 国金安和债券A 0.9942 0.07%
2026-08-07 国金安和债券A 0.9935 0.37%
2026-08-06 国金安和债券A 0.9898 0.20%
2026-08-05 国金安和债券A 0.9878 0.50%
2026-08-04 国金安和债券A 0.9829 0.38%
2026-08-03 国金安和债券A 0.9792 -0.21%
2026-07-31 国金安和债券A 0.9813 0.23%
2026-07-30 国金安和债券A 0.9790 -0.28%
2026-07-29 国金安和债券A 0.9817 0.07%
2026-07-28 国金安和债券A 0.9810 -0.54%
2026-07-27 国金安和债券A 0.9863 0.26%
2026-07-24 国金安和债券A 0.9837 -0.45%
2026-07-23 国金安和债券A 0.9881 0.09%
2026-07-22 国金安和债券A 0.9872 0.04%
2026-07-21 国金安和债券A 0.9868 0.53%
2026-07-20 国金安和债券A 0.9816 0.08%
2026-07-17 国金安和债券A 0.9808 -0.75%
2026-07-16 国金安和债券A 0.9882 -0.38%
2026-07-15 国金安和债券A 0.9920 -0.10%
2026-07-14 国金安和债券A 0.9930 0.60%
2026-07-13 国金安和债券A 0.9871 -0.51%
2026-07-10 国金安和债券A 0.9922 -0.30%
2026-07-09 国金安和债券A 0.9952 0.36%
2026-07-08 国金安和债券A 0.9916 -0.22%
2026-07-07 国金安和债券A 0.9938 -0.23%
2026-07-06 国金安和债券A 0.9961 -0.08%
2026-07-03 国金安和债券A 0.9969 0.15%
2026-07-02 国金安和债券A 0.9954 -0.40%
2026-07-01 国金安和债券A 0.9994 -0.15%
2026-06-30 国金安和债券A 1.0009 0.17%
2026-06-29 国金安和债券A 0.9992 0.14%
2026-06-26 国金安和债券A 0.9978 -0.39%
2026-06-25 国金安和债券A 1.0017 0.14%
2026-06-24 国金安和债券A 1.0003 0.23%
2026-06-23 国金安和债券A 0.9980 -0.50%
2026-06-22 国金安和债券A 1.0030 0.30%
2026-06-18 国金安和债券A 1.0000 -0.02%
2026-06-17 国金安和债券A 1.0002 0.04%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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