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国金安和债券A基金净值查询(024092)

近一季国金安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金安和债券A024092净值及计算阶段收益
近一季024092基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国金安和债券A 1.0012 0.23%
2025-12-12 国金安和债券A 0.9989 -0.02%
2025-12-05 国金安和债券A 0.9991 0.10%
2025-11-28 国金安和债券A 0.9981 -0.06%
2025-11-21 国金安和债券A 0.9987 -0.04%
2025-11-14 国金安和债券A 0.9991 -0.06%
2025-11-07 国金安和债券A 0.9997 -0.02%
2025-10-31 国金安和债券A 0.9999 -0.01%
2025-10-28 国金安和债券A 1.0000 100.00%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金自主创新C 0.7830 1.64%
国金自主创新A 0.8025 1.63%
国金ESG持续增长C 0.8778 1.54%
国金ESG持续增长A 0.8973 1.53%
国金鑫意医药消费C 0.6047 1.26%
国金鑫意医药消费A 0.6215 1.25%
国金核心资产一年持有A 1.2571 1.04%
国金核心资产一年持有C 1.2307 1.04%
国金量化精选A 1.8353 0.53%
国金红利量化选股混合A 1.0118 0.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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